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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 → ＤＩＣ株式会社 46310
完結
期間: 2021-06-15 〜 2023-04-14
668 日
書類 9 件
最大保有比率
5.27%
最終保有比率
4.99%
単純リターン(累積)
-16.99%
年率 -9.68%
TOPIX相対(累積)
-19.18%
年率 -10.87%
調整後(累積)
-16.99%
年率 -9.68%
業種相対(累積)
-8.43%
年率 -4.90%
業種(開始時)
3200
TOPIX期間
+2.19%
保有比率推移
提出書類一覧
| 書類ID | 基準日 | 提出日 | 種別 | 保有比率 | 前回値 |
|---|---|---|---|---|---|
| S100LJRD | 2021-06-15 | 2021-06-21 | - | 5.04% | 5.38% |
| S100N2SB | 2021-12-15 | 2021-12-21 | - | 5.06% | 5.04% |
| S100NJ3Y | 2022-02-15 | 2022-02-21 | - | 5.07% | 5.06% |
| S100O68P | 2022-05-31 | 2022-06-06 | - | 5.27% | 5.07% |
| S100OR64 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | - | 5.22% | 5.27% |
| S100PQK7 | 2022-11-30 | 2022-12-06 | - | 5.12% | 5.22% |
| S100PZ8U | 2023-01-13 | 2023-01-19 | - | 5.14% | 5.12% |
| S100QBNM | 2023-02-28 | 2023-03-06 | - | 5.03% | 5.14% |
| S100QM5C | 2023-04-14 | 2023-04-20 | - | 4.99% | 5.03% |