大和アセットマネジメント株式会社 → 株式会社メンバーズ 21300

完結期間: 2023-02-28 〜 2024-06-14 472 日書類 5 件

最大保有比率

7.43%

最終保有比率

4.22%

単純リターン(累積)

-38.31%

年率 -31.19%

TOPIX相対(累積)

-76.10%

年率 -59.35%

調整後(累積)

-38.31%

年率 -31.19%

業種相対(累積)

-59.02%

年率 -46.87%

業種(開始時)

9050

TOPIX期間

+37.79%

保有比率推移

提出書類一覧

書類ID	基準日	提出日	種別	保有比率	前回値
S100QBS5	2023-02-28	2023-03-06	-	6.04%	-
S100QVON	2023-05-31	2023-06-06	-	7.43%	6.04%
S100RBTG	2023-06-30	2023-07-06	-	6.43%	7.43%
S100RICH	2023-07-31	2023-08-04	-	5.28%	6.43%
S100TNC8	2024-06-14	2024-06-20	-	4.22%	5.28%