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モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー → 株式会社ヘリオス 45930
完結
期間: 2024-08-30 〜 2025-04-15
228 日
書類 15 件
最大保有比率
8.05%
最終保有比率
4.95%
単純リターン(累積)
+19.20%
年率 +32.49%
TOPIX相対(累積)
+26.54%
年率 +44.00%
調整後(累積)
+19.20%
年率 +32.49%
業種相対(累積)
+43.19%
年率 +68.05%
業種(開始時)
3250
TOPIX期間
-7.35%
保有比率推移
提出書類一覧
| 書類ID | 基準日 | 提出日 | 種別 | 保有比率 | 前回値 |
|---|---|---|---|---|---|
| S100UBWK | 2024-08-30 | 2024-09-05 | - | 7.29% | - |
| S100UENE | 2024-09-13 | 2024-09-20 | - | 6.96% | 7.29% |
| S100UHO3 | 2024-09-30 | 2024-10-04 | - | 6.58% | 6.96% |
| S100UK99 | 2024-10-15 | 2024-10-21 | - | 7.33% | 6.58% |
| S100UNL0 | 2024-10-31 | 2024-11-07 | - | 8.05% | 7.33% |
| S100UTMK | 2024-11-15 | 2024-11-21 | - | 8.04% | 8.05% |
| S100UWL6 | 2024-11-29 | 2024-12-05 | - | 8.03% | 8.04% |
| S100UZ8F | 2024-12-13 | 2024-12-19 | - | 8.04% | 8.03% |
| S100V2AE | 2024-12-31 | 2025-01-09 | - | 7.89% | 8.04% |
| S100V47A | 2025-01-15 | 2025-01-21 | - | 7.68% | 7.89% |
| S100V774 | 2025-01-31 | 2025-02-06 | - | 7.64% | 7.68% |
| S100VCW9 | 2025-02-28 | 2025-03-06 | - | 7.54% | - |
| S100VFRG | 2025-03-14 | 2025-03-21 | - | 5.56% | 7.54% |
| S100VKHX | 2025-03-31 | 2025-04-04 | - | 5.48% | 5.56% |
| S100VN91 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | - | 4.95% | 5.48% |