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25970 ユニカフェ 全財務データ

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有価証券報告書（EDINET）から構造化した連結ベースの全項目です。金額は円、比率は%、PERは倍、EPS/BPS/配当は円。空欄の項目は非表示。値が無い会計期は表示されません。

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 16,056,227,000
経常利益(SBR) 712,725,000
親会社株主帰属利益(SBR) 674,337,000
包括利益(SBR) 683,090,000
純資産(SBR) 7,099,398,000
総資産(SBR) 15,507,572,000
BPS(SBR) 530.48
基本EPS(SBR) 50.39
自己資本比率(SBR) 45.8%
ROE(SBR) 9.9%
実績PER(SBR) 20.9倍
現金同等物期末(SBR) 3,871,500,000
営業CF(SBR) 1,432,588,000
投資CF(SBR) -322,370,000
財務CF(SBR) -800,999,000

株主構成

株主数・個人その他 38,265
単元数・個人その他 51,159
持株比率・個人その他 37.4%
株主数・その他法人 105
単元数・その他法人 85,848
持株比率・その他法人 61.9%
株主数・金融商品取引業者 15
単元数・金融商品取引業者 193
持株比率・金融商品取引業者 0.1%
株主数・外国法人等 20
単元数・外国法人等 704
持株比率・外国法人等 0.5%
株主数・外国個人 47
単元数・外国個人 46
持株比率・外国個人 0.0%
総株主数 38,452
総単元数 137,950
発行済株式(議決権) 13,869,200
議決権数 133,089
単元株式数 100
単元未満株 74,200
自己株比率 3.5%
自己株数 486,100
発行済総数(期末) 13,869,200
発行済総数(提出日) 13,869,200

ガバナンス・株主還元

役員数(男) 8
役員数(女) 1
女性役員比率 11.1%
監査報酬 32,000,000
役員持株数 13,000
選任議案・役員数(男) 8
選任議案・役員数(女) 1
選任議案・女性比率 11.1%

損益計算書（PL）

売上(本表) 16,056,227,000
売上原価 13,093,684,000
売上総利益 2,962,542,000
販管費 2,252,202,000
営業利益 710,340,000
営業外収益 13,808,000
営業外費用 11,423,000
経常利益(本表) 712,725,000
特別利益 157,000
特別損失 1,206,000
税引前利益 711,675,000
法人税等 37,337,000
当期純利益(本表) 674,337,000
親会社株主帰属(本表) 674,337,000
包括利益(本表) 683,090,000

貸借対照表（BS）

総資産 15,507,572,000
流動資産 9,950,113,000
現金預金 3,871,500,000
売上債権 4,051,084,000
棚卸資産 1,463,663,000
固定資産 5,557,459,000
有形固定資産 5,249,338,000
無形固定資産 13,143,000
投資その他の資産 294,977,000
投資有価証券 98,994,000
総負債 8,408,174,000
流動負債 7,454,775,000
仕入債務 6,277,866,000
短期借入金 350,000,000
固定負債 953,398,000
長期借入金 787,500,000
退職給付に係る負債 144,648,000
純資産 7,099,398,000
株主資本 7,087,419,000
資本金 2,520,982,000
資本剰余金 3,575,140,000
利益剰余金 1,466,525,000
自己株式 -475,230,000
評価・換算差額等 11,979,000

キャッシュフロー（CF）

営業CF(本表) 1,432,588,000
投資CF(本表) -322,370,000
財務CF(本表) -800,999,000
現金同等物期末(本表) 3,871,500,000
現金同等物増減 309,217,000
減価償却費(CF) 447,560,000
営業CF小計 1,526,071,000
設備投資額 366,000,000
有形固定資産取得(CF) -322,148,000
配当支払(CF) -107,042,000
自己株取得(CF) -207,000

その他

従業員数 199
臨時従業員数 125
連結子会社数 1
研究開発費 164,391,000

大株主

順位 株主名 持株数 比率
1 UCCジャパン株式会社 7,008,600 52.37%
2 三菱商事株式会社 1,318,100 9.85%
3 美鈴コーヒー株式会社 61,300 0.46%
4 上島豪太 27,000 0.20%
5 佐藤産業株式会社 24,800 0.19%
6 タイヨー株式会社 24,700 0.18%
7 株式会社トミヤコーヒー 20,700 0.15%
8 日本グラニュレーター株式会社 20,400 0.15%
9 ユニカフェ従業員持株会 20,177 0.15%
10 株式会社日新工営 18,700 0.14%

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 12,935,995,000
経常利益(SBR) 536,778,000
親会社株主帰属利益(SBR) 457,775,000
包括利益(SBR) 460,691,000
純資産(SBR) 6,520,857,000
総資産(SBR) 14,169,449,000
BPS(SBR) 487.35
基本EPS(SBR) 34.22
自己資本比率(SBR) 46.0%
ROE(SBR) 7.2%
実績PER(SBR) 26.6倍
現金同等物期末(SBR) 3,562,283,000
営業CF(SBR) 740,244,000
投資CF(SBR) -353,219,000
財務CF(SBR) -832,188,000

株主構成

株主数・個人その他 35,797
単元数・個人その他 49,592
持株比率・個人その他 36.3%
株主数・その他法人 98
単元数・その他法人 86,115
持株比率・その他法人 62.1%
株主数・金融機関 7
単元数・金融機関 1,394
持株比率・金融機関 1.0%
株主数・金融商品取引業者 20
単元数・金融商品取引業者 144
持株比率・金融商品取引業者 0.1%
株主数・外国法人等 29
単元数・外国法人等 632
持株比率・外国法人等 0.5%
株主数・外国個人 43
単元数・外国個人 44
持株比率・外国個人 0.0%
総株主数 35,995
総単元数 137,921
発行済株式(議決権) 13,869,200
議決権数 133,032
単元株式数 100
単元未満株 77,100
自己株比率 3.5%
自己株数 488,900
発行済総数(期末) 13,869,200
発行済総数(提出日) 13,869,200

ガバナンス・株主還元

役員数(男) 8
役員数(女) 1
女性役員比率 11.1%
監査報酬 33,000,000
役員持株数 10,000

損益計算書（PL）

売上(本表) 12,935,995,000
売上原価 10,098,557,000
売上総利益 2,837,438,000
販管費 2,299,092,000
営業利益 538,346,000
営業外収益 14,871,000
営業外費用 16,439,000
経常利益(本表) 536,778,000
特別損失 13,034,000
税引前利益 523,744,000
法人税等 65,968,000
当期純利益(本表) 457,775,000
親会社株主帰属(本表) 457,775,000
包括利益(本表) 460,691,000

貸借対照表（BS）

総資産 14,169,449,000
流動資産 8,616,192,000
現金預金 3,562,283,000
売上債権 3,549,416,000
棚卸資産 1,118,087,000
固定資産 5,553,257,000
有形固定資産 5,332,939,000
無形固定資産 12,242,000
投資その他の資産 208,075,000
投資有価証券 86,637,000
総負債 7,648,591,000
流動負債 6,314,190,000
仕入債務 4,908,869,000
短期借入金 693,750,000
固定負債 1,334,401,000
長期借入金 1,137,500,000
退職給付に係る負債 162,262,000
純資産 6,520,857,000
株主資本 6,517,630,000
資本金 2,520,982,000
資本剰余金 3,575,140,000
利益剰余金 899,229,000
自己株式 -477,722,000
評価・換算差額等 3,227,000

キャッシュフロー（CF）

営業CF(本表) 740,244,000
投資CF(本表) -353,219,000
財務CF(本表) -832,188,000
現金同等物期末(本表) 3,562,283,000
現金同等物増減 -445,163,000
減価償却費(CF) 451,830,000
営業CF小計 819,248,000
設備投資額 375,000,000
有形固定資産取得(CF) -357,675,000
配当支払(CF) -106,995,000
自己株取得(CF) -192,000

その他

従業員数 200
臨時従業員数 134
連結子会社数 1
研究開発費 177,653,000

大株主

順位 株主名 持株数 比率
1 UCCジャパン株式会社 7,008,600 52.38%
2 三菱商事株式会社 1,318,100 9.85%
3 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 124,400 0.93%
4 美鈴コーヒー株式会社 61,300 0.46%
5 上島豪太 27,000 0.20%
6 佐藤産業株式会社 24,800 0.19%
7 シンフォニアテクノロジー株式会社 24,800 0.19%
8 タイヨー株式会社 24,700 0.18%
9 株式会社トミヤコーヒー 20,700 0.15%
10 日本グラニュレーター株式会社 20,400 0.15%

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 12,357,899,000
経常利益(SBR) 381,735,000
親会社株主帰属利益(SBR) 442,894,000
包括利益(SBR) 443,226,000
純資産(SBR) 6,161,876,000
総資産(SBR) 13,919,914,000
BPS(SBR) 460.72
基本EPS(SBR) 33.12
自己資本比率(SBR) 44.3%
ROE(SBR) 7.4%
実績PER(SBR) 27.9倍
現金同等物期末(SBR) 4,007,446,000
営業CF(SBR) 1,409,721,000
投資CF(SBR) -426,784,000
財務CF(SBR) -832,372,000

株主構成

株主数・個人その他 32,713
単元数・個人その他 46,311
持株比率・個人その他 34.0%
株主数・その他法人 92
単元数・その他法人 86,154
持株比率・その他法人 62.1%
株主数・金融機関 7
単元数・金融機関 3,259
持株比率・金融機関 2.4%
株主数・金融商品取引業者 20
単元数・金融商品取引業者 832
持株比率・金融商品取引業者 0.6%
株主数・外国法人等 22
単元数・外国法人等 1,310
持株比率・外国法人等 0.9%
株主数・外国個人 27
単元数・外国個人 29
持株比率・外国個人 0.0%
総株主数 32,881
総単元数 137,895
発行済株式(議決権) 13,869,200
議決権数 132,948
単元株式数 100
単元未満株 79,700
自己株比率 3.6%
自己株数 494,700
発行済総数(期末) 13,869,200
発行済総数(提出日) 13,869,200

ガバナンス・株主還元

役員数(男) 9
役員数(女) 1
女性役員比率 10.0%
監査報酬 32,000,000
役員持株数 17,130

損益計算書（PL）

売上(本表) 12,357,899,000
売上原価 9,682,611,000
売上総利益 2,675,287,000
販管費 2,289,895,000
営業利益 385,392,000
営業外収益 21,191,000
営業外費用 24,848,000
経常利益(本表) 381,735,000
特別利益 110,716,000
特別損失 16,770,000
税引前利益 475,681,000
法人税等 32,786,000
当期純利益(本表) 442,894,000
親会社株主帰属(本表) 442,894,000
包括利益(本表) 443,226,000

貸借対照表（BS）

総資産 13,919,914,000
流動資産 8,271,020,000
現金預金 4,007,446,000
売上債権 3,087,341,000
棚卸資産 837,013,000
固定資産 5,648,893,000
有形固定資産 5,410,848,000
無形固定資産 25,836,000
投資その他の資産 212,208,000
投資有価証券 81,042,000
総負債 7,758,037,000
流動負債 5,680,125,000
仕入債務 4,357,074,000
短期借入金 725,000,000
固定負債 2,077,912,000
長期借入金 1,831,250,000
退職給付に係る負債 212,062,000
純資産 6,161,876,000
株主資本 6,161,565,000
資本金 2,518,243,000
資本剰余金 3,578,264,000
利益剰余金 548,449,000
自己株式 -483,392,000
評価・換算差額等 311,000

キャッシュフロー（CF）

営業CF(本表) 1,409,721,000
投資CF(本表) -426,784,000
財務CF(本表) -832,372,000
現金同等物期末(本表) 4,007,446,000
現金同等物増減 150,564,000
減価償却費(CF) 419,965,000
営業CF小計 1,418,883,000
設備投資額 534,000,000
有形固定資産取得(CF) -606,736,000
配当支払(CF) -106,927,000
自己株取得(CF) -445,000

その他

従業員数 213
臨時従業員数 124
連結子会社数 1
研究開発費 161,239,000

大株主

順位 株主名 持株数 比率
1 UCCジャパン株式会社 7,008,600 52.40%
2 三菱商事株式会社 1,318,100 9.86%
3 日本マスタートラスト信託銀行（信託口） 281,300 2.10%
4 美鈴コーヒー株式会社 61,300 0.46%
5 J.P.Morgan Securities plc　（常任代理人　JPモルガン証券株式会社） 48,600 0.36%
6 SMBC日興証券株式会社 43,800 0.33%
7 上島豪太 27,000 0.20%
8 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 25,800 0.19%
9 佐藤産業株式会社 24,800 0.19%
10 シンフォニアテクノロジー株式会社 24,800 0.19%

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 10,713,988,000
経常利益(SBR) -84,451,000
親会社株主帰属利益(SBR) -190,745,000
包括利益(SBR) -181,124,000
純資産(SBR) 5,817,959,000
総資産(SBR) 13,914,523,000
BPS(SBR) 435.28
基本EPS(SBR) -14.27
自己資本比率(SBR) 41.8%
ROE(SBR) -3.2%
実績PER(SBR) -64.4倍
現金同等物期末(SBR) 3,856,882,000
営業CF(SBR) 437,138,000
投資CF(SBR) -543,200,000
財務CF(SBR) -835,077,000

株主構成

株主数・個人その他 31,743
単元数・個人その他 45,483
持株比率・個人その他 33.0%
株主数・その他法人 93
単元数・その他法人 86,353
持株比率・その他法人 62.6%
株主数・金融機関 7
単元数・金融機関 4,662
持株比率・金融機関 3.4%
株主数・金融商品取引業者 21
単元数・金融商品取引業者 431
持株比率・金融商品取引業者 0.3%
株主数・外国法人等 29
単元数・外国法人等 905
持株比率・外国法人等 0.7%
株主数・外国個人 22
単元数・外国個人 23
持株比率・外国個人 0.0%
総株主数 31,915
総単元数 137,857
発行済株式(議決権) 13,869,200
議決権数 132,825
単元株式数 100
単元未満株 83,500
自己株比率 3.6%
自己株数 503,200
発行済総数(期末) 13,869,200
発行済総数(提出日) 13,869,200

ガバナンス・株主還元

役員数(男) 11
役員数(女) 1
女性役員比率 8.3%
監査報酬 32,000,000
役員持株数 46,690

損益計算書（PL）

売上(本表) 10,713,988,000
売上原価 8,505,977,000
売上総利益 2,208,010,000
販管費 2,274,600,000
営業利益 -66,589,000
営業外収益 27,535,000
営業外費用 45,397,000
経常利益(本表) -84,451,000
特別利益 7,390,000
特別損失 23,106,000
税引前利益 -100,168,000
法人税等 90,577,000
当期純利益(本表) -190,745,000
親会社株主帰属(本表) -190,745,000
包括利益(本表) -181,124,000

貸借対照表（BS）

総資産 13,914,523,000
流動資産 8,267,398,000
現金預金 3,856,882,000
売上債権 3,244,228,000
棚卸資産 784,714,000
固定資産 5,647,124,000
有形固定資産 5,285,326,000
無形固定資産 47,051,000
投資その他の資産 314,746,000
投資有価証券 82,415,000
総負債 8,096,564,000
流動負債 5,234,364,000
仕入債務 3,940,041,000
短期借入金 725,000,000
固定負債 2,862,199,000
長期借入金 2,556,250,000
退職給付に係る負債 256,171,000
純資産 5,817,959,000
株主資本 5,817,980,000
資本金 2,514,211,000
資本剰余金 3,689,954,000
利益剰余金 105,555,000
自己株式 -491,741,000
評価・換算差額等 -20,000

キャッシュフロー（CF）

営業CF(本表) 437,138,000
投資CF(本表) -543,200,000
財務CF(本表) -835,077,000
現金同等物期末(本表) 3,856,882,000
現金同等物増減 -941,139,000
減価償却費(CF) 415,384,000
営業CF小計 522,935,000
設備投資額 215,000,000
有形固定資産取得(CF) -488,846,000
配当支払(CF) -106,856,000
自己株取得(CF) -114,000

その他

従業員数 218
臨時従業員数 110
連結子会社数 1
研究開発費 152,818,000

大株主

順位 株主名 持株数 比率
1 ユーシーシーホールディングス株式会社 7,008,600 52.44%
2 三菱商事株式会社 1,318,100 9.86%
3 日本マスタートラスト信託銀行（信託口） 393,300 2.94%
4 美鈴コーヒー株式会社 61,300 0.46%
5 J.P.Morgan Securities plc　（常任代理人　JPモルガン証券株式会社） 42,300 0.32%
6 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 41,000 0.31%
7 上島豪太 25,000 0.19%
8 志村康昌 25,000 0.19%
9 佐藤産業株式会社 24,800 0.19%
10 シンフォニアテクノロジー株式会社 24,800 0.19%

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 15,218,566,000
経常利益(SBR) 23,769,000
親会社株主帰属利益(SBR) 294,453,000
包括利益(SBR) 293,749,000
純資産(SBR) 6,098,608,000
総資産(SBR) 14,704,396,000
BPS(SBR) 456.58
基本EPS(SBR) 22.05
自己資本比率(SBR) 41.5%
ROE(SBR) 4.9%
実績PER(SBR) 46.1倍
現金同等物期末(SBR) 4,798,022,000
営業CF(SBR) 466,740,000
投資CF(SBR) 595,357,000
財務CF(SBR) -491,730,000

株主構成

株主数・個人その他 31,187
単元数・個人その他 44,152
持株比率・個人その他 32.0%
株主数・その他法人 101
単元数・その他法人 86,571
持株比率・その他法人 62.8%
株主数・金融機関 9
単元数・金融機関 5,833
持株比率・金融機関 4.2%
株主数・金融商品取引業者 23
単元数・金融商品取引業者 497
持株比率・金融商品取引業者 0.4%
株主数・外国法人等 27
単元数・外国法人等 756
持株比率・外国法人等 0.5%
株主数・外国個人 26
単元数・外国個人 26
持株比率・外国個人 0.0%
総株主数 31,373
総単元数 137,835
発行済株式(議決権) 13,869,200
議決権数 132,714
単元株式数 100
単元未満株 85,700
自己株比率 3.7%
自己株数 512,100
発行済総数(期末) 13,869,200
発行済総数(提出日) 13,869,200

ガバナンス・株主還元

役員数(男) 11
役員数(女) 1
女性役員比率 8.3%
監査報酬 35,000,000
役員持株数 62,690

損益計算書（PL）

売上(本表) 15,218,566,000
売上原価 12,821,974,000
売上総利益 2,396,591,000
販管費 2,382,660,000
営業利益 13,930,000
営業外収益 57,769,000
営業外費用 47,931,000
経常利益(本表) 23,769,000
特別利益 386,862,000
特別損失 343,683,000
税引前利益 66,948,000
法人税等 -227,504,000
当期純利益(本表) 294,453,000
親会社株主帰属(本表) 294,453,000
包括利益(本表) 293,749,000

貸借対照表（BS）

総資産 14,704,396,000
流動資産 8,832,308,000
現金預金 4,798,022,000
売上債権 2,832,303,000
棚卸資産 1,117,272,000
固定資産 5,872,087,000
有形固定資産 5,472,091,000
無形固定資産 69,490,000
投資その他の資産 330,505,000
投資有価証券 78,539,000
総負債 8,605,788,000
流動負債 5,025,656,000
仕入債務 3,244,560,000
短期借入金 725,000,000
固定負債 3,580,131,000
長期借入金 3,281,250,000
退職給付に係る負債 237,081,000
純資産 6,098,608,000
株主資本 6,108,250,000
資本金 2,509,743,000
資本剰余金 3,694,280,000
利益剰余金 404,648,000
自己株式 -500,421,000
評価・換算差額等 -9,641,000

キャッシュフロー（CF）

営業CF(本表) 466,740,000
投資CF(本表) 595,357,000
財務CF(本表) -491,730,000
現金同等物期末(本表) 4,798,022,000
現金同等物増減 570,367,000
減価償却費(CF) 287,228,000
営業CF小計 463,008,000
設備投資額 1,470,000,000
有形固定資産取得(CF) -1,189,890,000
配当支払(CF) -106,770,000
自己株取得(CF) -243,000

その他

従業員数 202
臨時従業員数 75
連結子会社数 1
研究開発費 166,791,000

大株主

順位 株主名 持株数 比率
1 ユーシーシーホールディングス株式会社 7,008,600 52.47%
2 三菱商事株式会社 1,318,100 9.87%
3 日本マスタートラスト信託銀行（信託口） 488,100 3.65%
4 美鈴コーヒー株式会社 61,300 0.46%
5 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 53,200 0.40%
6 佐藤産業株式会社 24,800 0.19%
7 シンフォニアテクノロジー株式会社 24,800 0.19%
8 タイヨー株式会社 24,700 0.18%
9 ユニカフェ従業員持株会 23,526 0.18%
10 上島豪太 23,000 0.17%
11 志村康昌 23,000 0.17%

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 14,609,726,000
経常利益(SBR) -268,413,000
親会社株主帰属利益(SBR) -2,085,252,000
包括利益(SBR) -2,242,892,000
純資産(SBR) 5,900,542,000
総資産(SBR) 14,546,695,000
BPS(SBR) 442.11
基本EPS(SBR) -156.58
自己資本比率(SBR) 40.6%
ROE(SBR) -29.9%
実績PER(SBR) -7.0倍
現金同等物期末(SBR) 4,227,654,000
営業CF(SBR) 371,798,000
投資CF(SBR) -111,867,000
財務CF(SBR) 1,040,306,000

株主構成

株主数・個人その他 30,147
単元数・個人その他 43,362
持株比率・個人その他 31.5%
株主数・その他法人 107
単元数・その他法人 86,929
持株比率・その他法人 63.1%
株主数・金融機関 14
単元数・金融機関 6,198
持株比率・金融機関 4.5%
株主数・金融商品取引業者 22
単元数・金融商品取引業者 431
持株比率・金融商品取引業者 0.3%
株主数・外国法人等 29
単元数・外国法人等 850
持株比率・外国法人等 0.6%
株主数・外国個人 18
単元数・外国個人 18
持株比率・外国個人 0.0%
総株主数 30,337
総単元数 137,788
発行済株式(議決権) 13,869,200
議決権数 132,560
単元株式数 100
単元未満株 90,400
自己株比率 3.8%
自己株数 522,800
発行済総数(期末) 13,869,200
発行済総数(提出日) 13,869,200

ガバナンス・株主還元

役員数(男) 13
役員数(女) 1
女性役員比率 7.1%
監査報酬 37,800,000
役員持株数 62,690

損益計算書（PL）

売上(本表) 14,609,726,000
売上原価 11,880,010,000
売上総利益 2,729,716,000
販管費 3,045,137,000
営業利益 -315,421,000
営業外収益 98,566,000
営業外費用 51,558,000
経常利益(本表) -268,413,000
特別利益 31,999,000
特別損失 2,170,722,000
税引前利益 -2,407,136,000
法人税等 -176,060,000
当期純利益(本表) -2,231,075,000
親会社株主帰属(本表) -2,085,252,000
非支配株主帰属 -145,823,000
包括利益(本表) -2,242,892,000

貸借対照表（BS）

総資産 14,546,695,000
流動資産 8,205,340,000
現金預金 4,227,654,000
売上債権 2,490,892,000
棚卸資産 1,295,955,000
固定資産 6,341,355,000
有形固定資産 6,000,395,000
無形固定資産 90,957,000
投資その他の資産 250,002,000
投資有価証券 84,071,000
総負債 8,646,152,000
流動負債 4,136,566,000
仕入債務 3,203,568,000
短期借入金 381,250,000
固定負債 4,509,585,000
長期借入金 4,006,250,000
退職給付に係る負債 286,929,000
純資産 5,900,542,000
株主資本 5,909,481,000
資本金 5,008,156,000
資本剰余金 1,302,056,000
利益剰余金 110,195,000
自己株式 -510,926,000
評価・換算差額等 -8,938,000

キャッシュフロー（CF）

営業CF(本表) 371,798,000
投資CF(本表) -111,867,000
財務CF(本表) 1,040,306,000
現金同等物期末(本表) 4,227,654,000
現金同等物増減 1,300,236,000
減価償却費(CF) 409,601,000
営業CF小計 458,063,000
設備投資額 570,000,000
有形固定資産取得(CF) -401,662,000
配当支払(CF) -106,012,000
自己株取得(CF) -266,000

その他

従業員数 250
臨時従業員数 146
連結子会社数 1
研究開発費 167,849,000

大株主

順位 株主名 持株数 比率
1 ユーシーシーホールディングス株式会社 7,008,600 52.51%
2 三菱商事株式会社 1,318,100 9.88%
3 日本マスタートラスト信託銀行（信託口） 191,100 1.43%
4 株式会社日本カストディ銀行（信託口5） 94,000 0.70%
5 株式会社日本カストディ銀行（信託口6） 86,800 0.65%
6 株式会社日本カストディ銀行（信託口1） 74,200 0.56%
7 株式会社日本カストディ銀行（信託口2） 63,100 0.47%
8 美鈴コーヒー株式会社 61,300 0.46%
9 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 61,100 0.46%
10 佐藤産業株式会社 24,800 0.19%

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 19,043,075,000
経常利益(SBR) 74,524,000
親会社株主帰属利益(SBR) -130,446,000
包括利益(SBR) -127,567,000
純資産(SBR) 8,019,332,000
総資産(SBR) 16,692,649,000
BPS(SBR) 605.15
基本EPS(SBR) -9.92
自己資本比率(SBR) 48.0%
ROE(SBR) -1.8%
実績PER(SBR) -100.1倍
現金同等物期末(SBR) 2,927,417,000
営業CF(SBR) 770,999,000
投資CF(SBR) -2,055,817,000
財務CF(SBR) 1,782,978,000

株主構成

株主数・個人その他 29,162
単元数・個人その他 43,758
持株比率・個人その他 31.8%
株主数・その他法人 109
単元数・その他法人 87,072
持株比率・その他法人 63.2%
株主数・金融機関 13
単元数・金融機関 5,536
持株比率・金融機関 4.0%
株主数・金融商品取引業者 26
単元数・金融商品取引業者 633
持株比率・金融商品取引業者 0.5%
株主数・外国法人等 30
単元数・外国法人等 721
持株比率・外国法人等 0.5%
株主数・外国個人 14
単元数・外国個人 14
持株比率・外国個人 0.0%
総株主数 29,354
総単元数 137,734
発行済株式(議決権) 13,869,200
議決権数 131,558
単元株式数 100
単元未満株 95,800
自己株比率 4.5%
自己株数 617,600
発行済総数(期末) 13,869,200
発行済総数(提出日) 13,869,200

ガバナンス・株主還元

役員数(男) 12
役員数(女) 1
女性役員比率 7.7%
監査報酬 37,905,000
役員持株数 3,090

損益計算書（PL）

売上(本表) 19,043,075,000
売上原価 15,275,473,000
売上総利益 3,767,601,000
販管費 3,681,793,000
営業利益 85,808,000
営業外収益 18,986,000
営業外費用 30,269,000
経常利益(本表) 74,524,000
特別利益 10,125,000
特別損失 8,247,000
税引前利益 76,402,000
法人税等 206,849,000
当期純利益(本表) -130,446,000
親会社株主帰属(本表) -130,446,000
包括利益(本表) -127,567,000

貸借対照表（BS）

総資産 16,692,649,000
流動資産 8,161,542,000
現金預金 2,927,417,000
売上債権 3,373,729,000
棚卸資産 1,676,278,000
固定資産 8,531,106,000
有形固定資産 6,424,832,000
無形固定資産 1,810,395,000
のれん 700,919,000
投資その他の資産 295,879,000
投資有価証券 107,598,000
総負債 8,673,316,000
流動負債 4,995,668,000
仕入債務 3,713,275,000
短期借入金 350,000,000
固定負債 3,677,647,000
長期借入金 2,887,500,000
退職給付に係る負債 287,172,000
純資産 8,019,332,000
株主資本 8,016,453,000
資本金 4,966,498,000
資本剰余金 1,260,398,000
利益剰余金 2,393,043,000
自己株式 -603,488,000
評価・換算差額等 2,879,000

キャッシュフロー（CF）

営業CF(本表) 770,999,000
投資CF(本表) -2,055,817,000
財務CF(本表) 1,782,978,000
現金同等物期末(本表) 2,927,417,000
現金同等物増減 498,161,000
減価償却費(CF) 533,531,000
営業CF小計 910,869,000
設備投資額 713,000,000
有形固定資産取得(CF) -406,778,000
配当支払(CF) -95,467,000
自己株取得(CF) -185,000

その他

従業員数 248
臨時従業員数 152
連結子会社数 1
研究開発費 168,804,000

大株主

順位 株主名 持株数 比率
1 ユーシーシーホールディングス株式会社 7,008,600 52.89%
2 三菱商事株式会社 1,318,100 9.95%
3 日本マスタートラスト信託銀行（信託口） 145,200 1.10%
4 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 120,300 0.91%
5 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口1） 74,500 0.56%
6 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口2） 74,000 0.56%
7 美鈴コーヒー株式会社 61,300 0.46%
8 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 50,900 0.38%
9 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口６） 42,300 0.32%
10 佐藤産業株式会社 24,800 0.19%

ガバナンス・株主還元

監査報酬 18,480,000

貸借対照表（BS）

純資産 6,742,556,000

キャッシュフロー（CF）

現金同等物期末(本表) 2,429,255,000

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 10,186,899,000
経常利益(SBR) 672,056,000
親会社株主帰属利益(SBR) 346,662,000
包括利益(SBR) 424,486,000
純資産(SBR) 7,375,765,000
総資産(SBR) 10,103,714,000
BPS(SBR) 532.87
基本EPS(SBR) 25.04
自己資本比率(SBR) 73.0%
ROE(SBR) 4.8%
実績PER(SBR) 37.1倍
現金同等物期末(SBR) 2,484,163,000
営業CF(SBR) 811,275,000
投資CF(SBR) -337,168,000
財務CF(SBR) -117,305,000

その他

従業員数 184
臨時従業員数 72

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 11,731,219,000
経常利益(SBR) 803,992,000
親会社株主帰属利益(SBR) 686,696,000
包括利益(SBR) 821,039,000
純資産(SBR) 7,062,564,000
総資産(SBR) 10,177,140,000
BPS(SBR) 510.22
基本EPS(SBR) 49.61
自己資本比率(SBR) 69.4%
ROE(SBR) 10.3%
実績PER(SBR) 12.9倍
現金同等物期末(SBR) 2,111,983,000
営業CF(SBR) -37,391,000
投資CF(SBR) 255,570,000
財務CF(SBR) -78,068,000

その他

従業員数 174
臨時従業員数 61

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 15,580,117,000
経常利益(SBR) 256,907,000
親会社株主帰属利益(SBR) 207,286,000
包括利益(SBR) 278,189,000
純資産(SBR) 6,311,222,000
総資産(SBR) 10,753,922,000
BPS(SBR) 455.91
基本EPS(SBR) 14.97
自己資本比率(SBR) 58.7%
ROE(SBR) 3.3%
実績PER(SBR) 38.9倍
現金同等物期末(SBR) 1,954,906,000
営業CF(SBR) 1,069,050,000
投資CF(SBR) -34,779,000
財務CF(SBR) -1,019,779,000

その他

従業員数 168
臨時従業員数 52

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 18,476,250,000
経常利益(SBR) 254,444,000
親会社株主帰属利益(SBR) 243,092,000
包括利益(SBR) 315,013,000
純資産(SBR) 6,102,358,000
総資産(SBR) 12,552,906,000
BPS(SBR) 440.81
基本EPS(SBR) 17.56
自己資本比率(SBR) 48.6%
ROE(SBR) 4.1%
実績PER(SBR) 21.9倍
現金同等物期末(SBR) 1,933,786,000
営業CF(SBR) 1,483,274,000
投資CF(SBR) -157,006,000
財務CF(SBR) -810,442,000

その他

従業員数 194
臨時従業員数 57