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66180 大泉製作所 全財務データ

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有価証券報告書（EDINET）から構造化した連結ベースの全項目です。金額は円、比率は%、PERは倍、EPS/BPS/配当は円。空欄の項目は非表示。値が無い会計期は表示されません。

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 11,960,886,000
経常利益(SBR) 382,676,000
親会社株主帰属利益(SBR) 188,648,000
包括利益(SBR) 266,065,000
純資産(SBR) 4,475,705,000
総資産(SBR) 12,232,006,000
BPS(SBR) 483.40
基本EPS(SBR) 20.79
自己資本比率(SBR) 36.6%
ROE(SBR) 4.7%
実績PER(SBR) 39.7倍
現金同等物期末(SBR) 2,207,561,000
営業CF(SBR) 221,529,000
投資CF(SBR) -401,661,000
財務CF(SBR) 607,942,000

株主構成

株主数・個人その他 5,779
単元数・個人その他 37,748
持株比率・個人その他 40.8%
株主数・その他法人 36
単元数・その他法人 48,564
持株比率・その他法人 52.4%
株主数・金融機関 4
単元数・金融機関 967
持株比率・金融機関 1.0%
株主数・金融商品取引業者 29
単元数・金融商品取引業者 2,014
持株比率・金融商品取引業者 2.2%
株主数・外国法人等 22
単元数・外国法人等 3,234
持株比率・外国法人等 3.5%
株主数・外国個人 11
単元数・外国個人 30
持株比率・外国個人 0.0%
総株主数 5,881
総単元数 92,557
発行済株式(議決権) 9,258,968
議決権数 92,556
単元株式数 100
単元未満株 3,268
自己株比率 0.0%
自己株数 100
発行済総数(期末) 9,258,968
発行済総数(提出日) 9,258,968

ガバナンス・株主還元

役員数(男) 7
監査報酬 52,010,000
役員持株数 20,000

損益計算書（PL）

売上(本表) 11,960,886,000
売上原価 9,665,266,000
売上総利益 2,295,619,000
販管費 2,001,313,000
営業利益 294,305,000
営業外収益 211,943,000
営業外費用 123,573,000
経常利益(本表) 382,676,000
特別利益 2,502,000
特別損失 81,227,000
税引前利益 303,951,000
法人税等 115,302,000
当期純利益(本表) 188,648,000
親会社株主帰属(本表) 188,648,000
包括利益(本表) 266,065,000

貸借対照表（BS）

総資産 12,232,006,000
流動資産 8,437,564,000
現金預金 2,262,561,000
売上債権 2,057,465,000
棚卸資産 3,369,357,000
固定資産 3,794,442,000
有形固定資産 3,230,905,000
無形固定資産 114,739,000
投資その他の資産 448,797,000
投資有価証券 150,000
総負債 7,756,300,000
流動負債 5,737,980,000
仕入債務 589,593,000
短期借入金 1,291,850,000
固定負債 2,018,320,000
長期借入金 599,686,000
リース債務 947,088,000
退職給付に係る負債 555,355,000
純資産 4,475,705,000
株主資本 3,663,399,000
資本金 1,480,380,000
資本剰余金 950,805,000
利益剰余金 1,232,287,000
自己株式 -73,000
評価・換算差額等 812,306,000

キャッシュフロー（CF）

営業CF(本表) 221,529,000
投資CF(本表) -401,661,000
財務CF(本表) 607,942,000
現金同等物期末(本表) 2,207,561,000
現金同等物増減 524,550,000
減価償却費(CF) 490,230,000
営業CF小計 469,019,000
設備投資額 676,000,000
有形固定資産取得(CF) -423,195,000
配当支払(CF) -67,801,000

その他

従業員数 1,609
臨時従業員数 347
連結子会社数 4

大株主

順位 株主名 持株数 比率
1 株式会社フェローテックホールディングス 4,722,000 51.00%
2 大泉グループ従業員持株会 185,700 2.01%
3 MSIP CLIENT SECURITIES（常任代理人　モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社） 150,397 1.62%
4 石川　靖文 76,500 0.83%
5 村上　正博 70,000 0.76%
6 株式会社SBI証券 67,708 0.73%
7 Joyin　Co., Ltd.（常任代理人　敬和綜合法律事務所） 53,000 0.57%
8 河合　謙一郎 49,300 0.53%
9 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 40,900 0.44%
10 J．P.Morgan Securities Plc（常任代理人　JPモルガン証券株式会社） 39,300 0.42%

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 11,882,499,000
経常利益(SBR) 536,848,000
親会社株主帰属利益(SBR) 427,525,000
包括利益(SBR) 759,784,000
純資産(SBR) 3,477,520,000
総資産(SBR) 11,349,408,000
BPS(SBR) 409.66
基本EPS(SBR) 50.73
希薄化EPS(SBR) 50.47
自己資本比率(SBR) 30.6%
ROE(SBR) 13.9%
実績PER(SBR) 17.7倍
現金同等物期末(SBR) 1,683,010,000
営業CF(SBR) 349,644,000
投資CF(SBR) -248,106,000
財務CF(SBR) -193,866,000

株主構成

株主数・個人その他 7,347
単元数・個人その他 48,155
持株比率・個人その他 56.8%
株主数・その他法人 42
単元数・その他法人 28,123
持株比率・その他法人 33.1%
株主数・金融機関 4
単元数・金融機関 2,249
持株比率・金融機関 2.6%
株主数・金融商品取引業者 37
単元数・金融商品取引業者 4,921
持株比率・金融商品取引業者 5.8%
株主数・外国法人等 16
単元数・外国法人等 1,340
持株比率・外国法人等 1.6%
株主数・外国個人 10
単元数・外国個人 66
持株比率・外国個人 0.1%
総株主数 7,456
総単元数 84,854
発行済株式(議決権) 8,488,968
議決権数 84,853
単元株式数 100
単元未満株 3,568
自己株比率 0.0%
自己株数 100
発行済総数(期末) 8,488,968
発行済総数(提出日) 9,258,968

ガバナンス・株主還元

役員数(男) 8
監査報酬 51,500,000
役員持株数 31,000

損益計算書（PL）

売上(本表) 11,882,499,000
売上原価 9,420,883,000
売上総利益 2,461,616,000
販管費 1,862,811,000
営業利益 598,805,000
営業外収益 50,288,000
営業外費用 112,245,000
経常利益(本表) 536,848,000
特別利益 12,213,000
特別損失 3,913,000
税引前利益 545,148,000
法人税等 117,622,000
当期純利益(本表) 427,525,000
親会社株主帰属(本表) 427,525,000
包括利益(本表) 759,784,000

貸借対照表（BS）

総資産 11,349,408,000
流動資産 7,689,108,000
現金預金 1,738,010,000
売上債権 2,138,130,000
棚卸資産 3,069,887,000
固定資産 3,660,300,000
有形固定資産 3,078,825,000
無形固定資産 132,465,000
投資その他の資産 449,010,000
投資有価証券 150,000
総負債 7,871,888,000
流動負債 3,948,200,000
仕入債務 691,810,000
短期借入金 1,235,600,000
固定負債 3,923,688,000
長期借入金 2,417,208,000
リース債務 1,009,027,000
退職給付に係る負債 611,560,000
純資産 3,477,520,000
株主資本 2,742,630,000
資本金 1,080,365,000
資本剰余金 550,790,000
利益剰余金 1,111,548,000
自己株式 -73,000
評価・換算差額等 734,889,000

キャッシュフロー（CF）

営業CF(本表) 349,644,000
投資CF(本表) -248,106,000
財務CF(本表) -193,866,000
現金同等物期末(本表) 1,683,010,000
現金同等物増減 34,271,000
減価償却費(CF) 447,227,000
営業CF小計 579,958,000
設備投資額 340,000,000
有形固定資産取得(CF) -219,156,000
配当支払(CF) -68,769,000

その他

従業員数 1,588
臨時従業員数 276
連結子会社数 4
研究開発費 381,000,000

大株主

順位 株主名 持株数 比率
1 株式会社フェローテックホールディングス 2,441,100 28.76%
2 大泉グループ従業員持株会 198,600 2.34%
3 ソマール株式会社 180,000 2.12%
4 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 106,800 1.26%
5 松井証券株式会社 95,300 1.12%
6 石川　靖文 78,100 0.92%
7 株式会社ＳＢＩ証券 76,690 0.90%
8 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 75,600 0.89%
9 村上　正博 70,000 0.82%
10 住友生命保険相互会社（特別勘定） 64,700 0.76%

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 10,752,637,000
経常利益(SBR) 289,661,000
親会社株主帰属利益(SBR) 224,528,000
包括利益(SBR) 603,235,000
純資産(SBR) 2,716,570,000
総資産(SBR) 10,117,488,000
BPS(SBR) 320.15
基本EPS(SBR) 26.78
希薄化EPS(SBR) 26.64
自己資本比率(SBR) 26.5%
ROE(SBR) 9.3%
実績PER(SBR) 34.3倍
現金同等物期末(SBR) 1,648,738,000
営業CF(SBR) 549,833,000
投資CF(SBR) -384,721,000
財務CF(SBR) -676,683,000

株主構成

株主数・個人その他 5,226
単元数・個人その他 42,958
持株比率・個人その他 51.2%
株主数・その他法人 40
単元数・その他法人 27,905
持株比率・その他法人 33.3%
株主数・金融機関 3
単元数・金融機関 3,136
持株比率・金融機関 3.7%
株主数・金融商品取引業者 33
単元数・金融商品取引業者 4,840
持株比率・金融商品取引業者 5.8%
株主数・外国法人等 25
単元数・外国法人等 4,928
持株比率・外国法人等 5.9%
株主数・外国個人 12
単元数・外国個人 82
持株比率・外国個人 0.1%
総株主数 5,339
総単元数 83,849
発行済株式(議決権) 8,386,968
議決権数 83,848
単元株式数 100
単元未満株 2,068
自己株比率 0.0%
自己株数 100
発行済総数(期末) 8,386,968
発行済総数(提出日) 8,388,468

ガバナンス・株主還元

役員数(男) 8
監査報酬 48,500,000
役員持株数 26,000

損益計算書（PL）

売上(本表) 10,752,637,000
売上原価 8,725,915,000
売上総利益 2,026,722,000
販管費 1,711,855,000
営業利益 314,866,000
営業外収益 112,015,000
営業外費用 137,221,000
経常利益(本表) 289,661,000
特別利益 7,000
特別損失 11,366,000
税引前利益 278,302,000
法人税等 53,773,000
当期純利益(本表) 224,528,000
親会社株主帰属(本表) 224,528,000
包括利益(本表) 603,235,000

貸借対照表（BS）

総資産 10,117,488,000
流動資産 6,642,511,000
現金預金 1,703,738,000
売上債権 2,460,404,000
棚卸資産 2,390,650,000
固定資産 3,474,976,000
有形固定資産 2,990,642,000
無形固定資産 136,448,000
投資その他の資産 347,885,000
投資有価証券 150,000
総負債 7,400,917,000
流動負債 3,703,783,000
仕入債務 716,917,000
短期借入金 1,231,346,000
固定負債 3,697,134,000
長期借入金 2,514,735,000
リース債務 601,327,000
退職給付に係る負債 642,655,000
純資産 2,716,570,000
株主資本 2,282,359,000
資本金 1,046,045,000
資本剰余金 516,471,000
利益剰余金 719,915,000
自己株式 -73,000
評価・換算差額等 402,631,000

キャッシュフロー（CF）

営業CF(本表) 549,833,000
投資CF(本表) -384,721,000
財務CF(本表) -676,683,000
現金同等物期末(本表) 1,648,738,000
現金同等物増減 -350,423,000
減価償却費(CF) 502,599,000
営業CF小計 671,318,000
設備投資額 274,000,000
有形固定資産取得(CF) -366,760,000
配当支払(CF) -67,062,000

その他

従業員数 1,606
臨時従業員数 189
連結子会社数 4
研究開発費 348,000,000

大株主

順位 株主名 持株数 比率
1 株式会社フェローテックホールディングス 2,441,100 29.11%
2 大泉グループ従業員持株会 208,800 2.49%
3 ソマール株式会社 180,000 2.15%
4 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 155,300 1.85%
5 滝沢　和男 154,500 1.84%
6 MSIP CLIENT SECURITIES（常任代理人　モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社） 146,100 1.74%
7 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 135,700 1.62%
8 JPMBL RE CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH COLL EQUITY（常任代理人　株式会社三菱UFJ銀行） 96,964 1.16%
9 石川　靖文 79,000 0.94%
10 村上　正博 70,000 0.83%

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 11,441,235,000
経常利益(SBR) 393,985,000
親会社株主帰属利益(SBR) 220,940,000
包括利益(SBR) 29,383,000
純資産(SBR) 2,178,641,000
総資産(SBR) 9,442,806,000
BPS(SBR) 256.02
基本EPS(SBR) 26.40
希薄化EPS(SBR) 26.24
自己資本比率(SBR) 22.7%
ROE(SBR) 10.2%
実績PER(SBR) 15.6倍
現金同等物期末(SBR) 1,999,162,000
営業CF(SBR) 497,353,000
投資CF(SBR) -631,018,000
財務CF(SBR) 824,661,000

株主構成

株主数・個人その他 5,148
単元数・個人その他 68,375
持株比率・個人その他 81.6%
株主数・その他法人 34
単元数・その他法人 3,271
持株比率・その他法人 3.9%
株主数・金融機関 3
単元数・金融機関 2,721
持株比率・金融機関 3.2%
株主数・金融商品取引業者 26
単元数・金融商品取引業者 2,571
持株比率・金融商品取引業者 3.1%
株主数・外国法人等 25
単元数・外国法人等 6,679
持株比率・外国法人等 8.0%
株主数・外国個人 10
単元数・外国個人 196
持株比率・外国個人 0.2%
総株主数 5,246
総単元数 83,813
発行済株式(議決権) 8,382,968
議決権数 83,812
単元株式数 100
単元未満株 1,668
自己株比率 0.0%
自己株数 100
発行済総数(期末) 8,382,968
発行済総数(提出日) 8,382,968

ガバナンス・株主還元

役員数(男) 8
監査報酬 49,500,000
役員持株数 26,000

損益計算書（PL）

売上(本表) 11,441,235,000
売上原価 9,150,908,000
売上総利益 2,290,326,000
販管費 1,824,383,000
営業利益 465,943,000
営業外収益 35,586,000
営業外費用 107,544,000
経常利益(本表) 393,985,000
特別利益 1,344,000
特別損失 1,219,000
税引前利益 394,110,000
法人税等 173,170,000
当期純利益(本表) 220,940,000
親会社株主帰属(本表) 220,940,000
包括利益(本表) 29,383,000

貸借対照表（BS）

総資産 9,442,806,000
流動資産 6,510,890,000
現金預金 2,054,162,000
売上債権 2,080,732,000
棚卸資産 2,244,746,000
固定資産 2,931,915,000
有形固定資産 2,628,149,000
無形固定資産 125,297,000
投資その他の資産 178,468,000
投資有価証券 150,000
総負債 7,264,164,000
流動負債 3,850,324,000
仕入債務 515,959,000
短期借入金 1,571,900,000
固定負債 3,413,839,000
長期借入金 2,600,925,000
リース債務 117,044,000
退職給付に係る負債 693,409,000
純資産 2,178,641,000
株主資本 2,122,200,000
資本金 1,044,699,000
資本剰余金 515,125,000
利益剰余金 562,449,000
自己株式 -73,000
評価・換算差額等 23,924,000

キャッシュフロー（CF）

営業CF(本表) 497,353,000
投資CF(本表) -631,018,000
財務CF(本表) 824,661,000
現金同等物期末(本表) 1,999,162,000
現金同等物増減 605,687,000
減価償却費(CF) 388,003,000
営業CF小計 649,085,000
設備投資額 727,000,000
有形固定資産取得(CF) -561,572,000
配当支払(CF) -66,938,000

その他

従業員数 1,525
臨時従業員数 192
連結子会社数 4
研究開発費 376,000,000

大株主

順位 株主名 持株数 比率
1 インテグラル・オーエス投資事業組合１号 2,198,095 26.22%
2 ＳＰＲＩＮＧ　Ｌ．Ｐ．（常任代理人　大和証券株式会社） 243,005 2.90%
3 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 223,100 2.66%
4 大泉グループ従業員持株会 202,300 2.41%
5 ソマール株式会社 180,000 2.15%
6 ＮＯＭＵＲＡ　ＰＢ　ＮＯＭＩＮＥＥＳ　ＬＩＭＩＴＥＤ　ＯＭＮＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ　（ＣＡＳＨＰＢ）（常任代理人　野村證券株式会社） 168,900 2.01%
7 滝沢　和男 139,400 1.66%
8 石川　靖文 84,000 1.00%
9 村上　正博 70,000 0.84%
10 松井証券株式会社 57,200 0.68%

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 12,470,732,000
経常利益(SBR) 752,091,000
親会社株主帰属利益(SBR) 560,733,000
包括利益(SBR) 394,983,000
純資産(SBR) 2,200,302,000
総資産(SBR) 8,928,080,000
BPS(SBR) 259.73
基本EPS(SBR) 67.01
希薄化EPS(SBR) 66.44
自己資本比率(SBR) 24.3%
ROE(SBR) 28.4%
実績PER(SBR) 9.1倍
現金同等物期末(SBR) 1,393,474,000
営業CF(SBR) 738,706,000
投資CF(SBR) -492,445,000
財務CF(SBR) -42,016,000

株主構成

株主数・個人その他 5,850
単元数・個人その他 69,820
持株比率・個人その他 83.5%
株主数・その他法人 35
単元数・その他法人 3,314
持株比率・その他法人 4.0%
株主数・金融機関 3
単元数・金融機関 2,813
持株比率・金融機関 3.4%
株主数・金融商品取引業者 30
単元数・金融商品取引業者 2,978
持株比率・金融商品取引業者 3.6%
株主数・外国法人等 25
単元数・外国法人等 4,619
持株比率・外国法人等 5.5%
株主数・外国個人 10
単元数・外国個人 115
持株比率・外国個人 0.1%
総株主数 5,953
総単元数 83,659
発行済株式(議決権) 8,367,468
議決権数 83,658
単元株式数 100
単元未満株 1,568
自己株比率 0.0%
自己株数 100
発行済総数(期末) 8,367,468
発行済総数(提出日) 8,367,468

ガバナンス・株主還元

役員数(男) 8
監査報酬 54,812,000
役員持株数 22,500

損益計算書（PL）

売上(本表) 12,470,732,000
売上原価 9,850,958,000
売上総利益 2,619,774,000
販管費 1,884,190,000
営業利益 735,583,000
営業外収益 74,174,000
営業外費用 57,665,000
経常利益(本表) 752,091,000
特別利益 10,952,000
特別損失 34,775,000
税引前利益 728,268,000
法人税等 167,534,000
当期純利益(本表) 560,733,000
親会社株主帰属(本表) 560,733,000
包括利益(本表) 394,983,000

貸借対照表（BS）

総資産 8,928,080,000
流動資産 6,192,743,000
現金預金 1,448,474,000
売上債権 2,505,814,000
棚卸資産 2,123,428,000
固定資産 2,735,336,000
有形固定資産 2,393,968,000
無形固定資産 60,571,000
投資その他の資産 280,796,000
投資有価証券 150,000
総負債 6,727,777,000
流動負債 3,169,004,000
仕入債務 667,132,000
短期借入金 714,557,000
固定負債 3,558,772,000
長期借入金 2,700,000,000
リース債務 65,474,000
退職給付に係る負債 765,143,000
純資産 2,200,302,000
株主資本 1,957,768,000
資本金 1,039,484,000
資本剰余金 509,910,000
利益剰余金 408,447,000
自己株式 -73,000
評価・換算差額等 215,480,000

キャッシュフロー（CF）

営業CF(本表) 738,706,000
投資CF(本表) -492,445,000
財務CF(本表) -42,016,000
現金同等物期末(本表) 1,393,474,000
現金同等物増減 193,360,000
減価償却費(CF) 334,080,000
営業CF小計 948,268,000
設備投資額 438,000,000
有形固定資産取得(CF) -508,652,000

その他

従業員数 1,624
臨時従業員数 181
連結子会社数 4
研究開発費 397,000,000

大株主

順位 株主名 持株数 比率
1 インテグラル・オーエス投資事業組合１号 2,198,095 26.27%
2 SPRING　L.P.（常任代理人　大和証券株式会社） 243,005 2.90%
3 大泉グループ従業員持株会 204,800 2.44%
4 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 203,100 2.42%
5 ソマール株式会社 180,000 2.15%
6 滝沢　和男 95,400 1.14%
7 石川　靖文 82,000 0.98%
8 鈴木　栄司 79,500 0.95%
9 村上　正博 64,000 0.76%
10 松井証券株式会社 57,500 0.68%

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 12,392,056,000
経常利益(SBR) 454,812,000
親会社株主帰属利益(SBR) 334,684,000
包括利益(SBR) 361,398,000
純資産(SBR) 1,793,347,000
総資産(SBR) 8,585,714,000
BPS(SBR) 212.53
基本EPS(SBR) 40.00
希薄化EPS(SBR) 39.60
自己資本比率(SBR) 20.7%
ROE(SBR) 21.0%
実績PER(SBR) 21.1倍
現金同等物期末(SBR) 1,200,113,000
営業CF(SBR) 680,016,000
投資CF(SBR) 37,104,000
財務CF(SBR) -528,586,000

ガバナンス・株主還元

監査報酬 48,000,000

損益計算書（PL）

売上(本表) 12,392,056,000
売上原価 9,884,603,000
売上総利益 2,507,452,000
販管費 1,812,657,000
営業利益 694,794,000
営業外収益 7,705,000
営業外費用 247,688,000
経常利益(本表) 454,812,000
特別利益 176,000
特別損失 4,028,000
税引前利益 450,960,000
法人税等 116,276,000
当期純利益(本表) 334,684,000
親会社株主帰属(本表) 334,684,000
包括利益(本表) 361,398,000

貸借対照表（BS）

総資産 8,585,714,000
流動資産 5,946,853,000
現金預金 1,267,113,000
売上債権 2,617,937,000
棚卸資産 1,966,275,000
固定資産 2,638,860,000
有形固定資産 2,231,828,000
無形固定資産 37,945,000
投資その他の資産 369,086,000
投資有価証券 32,838,000
総負債 6,792,367,000
流動負債 3,098,595,000
仕入債務 862,643,000
短期借入金 269,000,000
固定負債 3,693,771,000
長期借入金 2,900,000,000
リース債務 94,170,000
退職給付に係る負債 693,342,000
純資産 1,793,347,000
株主資本 1,397,035,000
資本金 1,039,484,000
資本剰余金 509,910,000
利益剰余金 -152,285,000
自己株式 -73,000
評価・換算差額等 381,230,000

キャッシュフロー（CF）

営業CF(本表) 680,016,000
投資CF(本表) 37,104,000
財務CF(本表) -528,586,000
現金同等物期末(本表) 1,200,113,000
現金同等物増減 204,058,000
減価償却費(CF) 340,881,000
営業CF小計 985,528,000
有形固定資産取得(CF) -227,723,000

その他

従業員数 1,549
臨時従業員数 165
連結子会社数 4

大株主

順位 株主名 持株数 比率
1 インテグラル・オーエス投資事業組合１号 2,198,095 26.27%
2 SPRING　L,.P.（常任代理人　大和証券株式会社） 243,005 2.90%
3 大泉グループ従業員持株会 209,000 2.50%
4 ソマール株式会社 180,000 2.15%
5 株式会社一六商事ホールディングス 172,000 2.06%
6 松井証券株式会社 134,300 1.61%
7 有限会社東関東サービスセンター 115,100 1.38%
8 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 107,800 1.29%
9 ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ　ＬＯＮＤＯＮ　ＳＥＣＵＲＩＴＹ　ＬＥＮＤＩＮＧ（常任代理人　野村證券株式会社） 99,828 1.19%
10 株式会社ＳＢＩ証券 91,584 1.09%

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 12,181,437,000
経常利益(SBR) 398,605,000
親会社株主帰属利益(SBR) 262,285,000
包括利益(SBR) 302,003,000
純資産(SBR) 1,408,963,000
総資産(SBR) 8,504,750,000
BPS(SBR) 168.14
基本EPS(SBR) 32.72
自己資本比率(SBR) 16.5%
ROE(SBR) 22.8%
実績PER(SBR) 18.2倍
現金同等物期末(SBR) 996,054,000
営業CF(SBR) 662,318,000
投資CF(SBR) -314,963,000
財務CF(SBR) 236,089,000

損益計算書（PL）

売上(本表) 12,181,437,000
売上原価 9,836,902,000
売上総利益 2,344,535,000
販管費 1,744,708,000
営業利益 599,826,000
営業外収益 18,368,000
営業外費用 219,590,000
経常利益(本表) 398,605,000
特別利益 1,657,000
特別損失 6,859,000
税引前利益 393,403,000
法人税等 131,118,000
当期純利益(本表) 262,285,000
親会社株主帰属(本表) 262,285,000
包括利益(本表) 302,003,000

貸借対照表（BS）

総資産 8,504,750,000
流動資産 6,135,465,000
現金預金 1,326,454,000
売上債権 2,572,607,000
棚卸資産 2,117,696,000
固定資産 2,369,285,000
有形固定資産 2,105,345,000
無形固定資産 13,816,000
投資その他の資産 250,122,000
投資有価証券 34,925,000
総負債 7,095,786,000
流動負債 4,875,231,000
仕入債務 1,014,596,000
短期借入金 1,680,897,000
固定負債 2,220,554,000
長期借入金 1,458,826,000
リース債務 148,267,000
退職給付に係る負債 646,897,000
純資産 1,408,963,000
株主資本 1,052,330,000
資本金 1,039,484,000
資本剰余金 509,910,000
利益剰余金 -496,990,000
自己株式 -73,000
評価・換算差額等 354,516,000

キャッシュフロー（CF）

営業CF(本表) 662,318,000
投資CF(本表) -314,963,000
財務CF(本表) 236,089,000
現金同等物期末(本表) 996,054,000
現金同等物増減 604,477,000
減価償却費(CF) 352,613,000
営業CF小計 814,848,000
有形固定資産取得(CF) -266,740,000

その他

従業員数 1,592
臨時従業員数 171
連結子会社数 5

大株主

順位 株主名 持株数 比率
1 インテグラル・オーエス投資事業組合１号 2,198,095 26.27%
2 株式会社ＳＢＩ証券 469,100 5.61%
3 株式会社経営共創基盤 273,000 3.26%
4 SPRING　L,.P.（常任代理人　大和証券株式会社） 243,005 2.90%
5 日本証券金融株式会社 238,200 2.85%
6 大泉グループ従業員持株会 214,700 2.57%
7 ソマール株式会社 180,000 2.15%
8 松田　健太郎 143,000 1.71%
9 楽天証券株式会社 96,300 1.15%
10 久保田　達夫 85,100 1.02%

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 12,260,361,000
経常利益(SBR) 72,525,000
親会社株主帰属利益(SBR) 15,078,000
包括利益(SBR) -273,065,000
純資産(SBR) 893,340,000
総資産(SBR) 7,708,278,000
BPS(SBR) 113.14
基本EPS(SBR) 1.97
希薄化EPS(SBR) 1.97
自己資本比率(SBR) 11.6%
ROE(SBR) 1.8%
実績PER(SBR) 154.8倍
現金同等物期末(SBR) 391,577,000
営業CF(SBR) 556,879,000
投資CF(SBR) -391,897,000
財務CF(SBR) -196,655,000

損益計算書（PL）

売上(本表) 12,260,361,000
売上原価 10,082,354,000
売上総利益 2,178,007,000
販管費 1,859,475,000
営業利益 318,532,000
営業外収益 32,785,000
営業外費用 278,792,000
経常利益(本表) 72,525,000
特別利益 7,024,000
特別損失 295,000
税引前利益 79,254,000
法人税等 64,175,000
当期純利益(本表) 15,078,000
親会社株主帰属(本表) 15,078,000
包括利益(本表) -273,065,000

貸借対照表（BS）

総資産 7,708,278,000
流動資産 5,306,933,000
現金預金 671,977,000
売上債権 1,989,308,000
棚卸資産 2,449,703,000
固定資産 2,401,345,000
有形固定資産 2,179,165,000
無形固定資産 14,961,000
投資その他の資産 207,218,000
投資有価証券 20,492,000
総負債 6,814,938,000
流動負債 4,938,205,000
仕入債務 900,918,000
短期借入金 2,188,606,000
固定負債 1,876,732,000
長期借入金 1,107,988,000
リース債務 226,635,000
退職給付に係る負債 610,570,000
純資産 893,340,000
株主資本 575,970,000
資本金 932,431,000
資本剰余金 402,856,000
利益剰余金 -759,276,000
自己株式 -40,000
評価・換算差額等 314,798,000

キャッシュフロー（CF）

営業CF(本表) 556,879,000
投資CF(本表) -391,897,000
財務CF(本表) -196,655,000
現金同等物期末(本表) 391,577,000
現金同等物増減 -16,115,000
減価償却費(CF) 423,632,000
営業CF小計 793,657,000
有形固定資産取得(CF) -272,045,000

その他

従業員数 1,546
臨時従業員数 212
連結子会社数 5

大株主

順位 株主名 持株数 比率
1 アジア　リカバリー　ファンドエルピー（常任代理人　敬和綜合法律事務所） 1,356,300 17.23%
2 ダブリュエルアール　リカバリー　ファンド　ツー　エルピー（常任代理人　敬和綜合法律事務所） 820,000 10.42%
3 アジア　リカバリー　コー　インベストメント　パートナーズ　エルピー（常任代理人　敬和綜合法律事務所 557,600 7.08%
4 株式会社経営共創基盤 273,000 3.47%
5 株式会社埼玉りそな銀行 239,000 3.04%
6 大泉グループ従業員持株会 198,700 2.52%
7 ソマール株式会社 180,000 2.29%
8 首都圏リース株式会社 108,000 1.37%
9 久保田　達夫 85,100 1.08%
10 株式会社ＳＢＩ証券 72,400 0.92%

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 12,021,824,000
経常利益(SBR) -36,299,000
親会社株主帰属利益(SBR) -241,240,000
包括利益(SBR) 90,770,000
純資産(SBR) 794,510,000
総資産(SBR) 8,193,183,000
BPS(SBR) 111.71
基本EPS(SBR) -35.82
自己資本比率(SBR) 9.7%
ROE(SBR) -41.5%
現金同等物期末(SBR) 407,693,000
営業CF(SBR) 253,254,000
投資CF(SBR) -533,374,000
財務CF(SBR) 378,730,000

損益計算書（PL）

売上(本表) 12,021,824,000
売上原価 10,054,508,000
売上総利益 1,967,316,000
販管費 1,931,283,000
営業利益 36,032,000
営業外収益 97,898,000
営業外費用 170,230,000
経常利益(本表) -36,299,000
特別利益 35,000
特別損失 143,650,000
税引前利益 -179,915,000
法人税等 61,325,000
当期純利益(本表) -241,240,000
親会社株主帰属(本表) -241,240,000
包括利益(本表) 90,770,000

貸借対照表（BS）

総資産 8,193,183,000
流動資産 5,355,555,000
現金預金 566,093,000
売上債権 1,821,675,000
棚卸資産 2,774,912,000
固定資産 2,837,627,000
有形固定資産 2,540,781,000
無形固定資産 13,349,000
投資その他の資産 283,497,000
投資有価証券 25,313,000
総負債 7,398,672,000
流動負債 4,957,918,000
仕入債務 984,886,000
短期借入金 1,908,062,000
固定負債 2,440,753,000
長期借入金 1,480,619,000
リース債務 405,368,000
退職給付に係る負債 562,892,000
純資産 794,510,000
株主資本 186,461,000
資本金 745,215,000
資本剰余金 215,641,000
利益剰余金 -774,354,000
自己株式 -40,000
評価・換算差額等 602,942,000

キャッシュフロー（CF）

営業CF(本表) 253,254,000
投資CF(本表) -533,374,000
財務CF(本表) 378,730,000
現金同等物期末(本表) 407,693,000
現金同等物増減 122,077,000
減価償却費(CF) 483,554,000
営業CF小計 393,560,000
有形固定資産取得(CF) -666,039,000

その他

従業員数 1,516
臨時従業員数 313

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 11,878,263,000
経常利益(SBR) -259,691,000
親会社株主帰属利益(SBR) -326,377,000
包括利益(SBR) -177,223,000
純資産(SBR) 368,965,000
総資産(SBR) 8,173,852,000
BPS(SBR) 61.12
基本EPS(SBR) -56.96
自己資本比率(SBR) 4.5%
ROE(SBR) -70.4%
現金同等物期末(SBR) 285,615,000
営業CF(SBR) 551,368,000
投資CF(SBR) -412,153,000
財務CF(SBR) -324,061,000

貸借対照表（BS）

純資産 368,965,000

キャッシュフロー（CF）

現金同等物期末(本表) 285,615,000

その他

従業員数 1,671
臨時従業員数 383

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 10,780,731,000
経常利益(SBR) -178,123,000
親会社株主帰属利益(SBR) -297,645,000
包括利益(SBR) -87,511,000
純資産(SBR) 558,563,000
総資産(SBR) 7,895,480,000
BPS(SBR) 98.39
基本EPS(SBR) -53.05
自己資本比率(SBR) 7.1%
ROE(SBR) -53.7%
現金同等物期末(SBR) 464,067,000
営業CF(SBR) 375,870,000
投資CF(SBR) -349,381,000
財務CF(SBR) 328,136,000

その他

従業員数 1,692
臨時従業員数 273

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 11,113,476,000
経常利益(SBR) 250,764,000
親会社株主帰属利益(SBR) 219,138,000
包括利益(SBR) 293,861,000
純資産(SBR) 549,475,000
総資産(SBR) 7,614,860,000
BPS(SBR) 102.19
基本EPS(SBR) 40.75
自己資本比率(SBR) 7.2%
ROE(SBR) 54.4%
現金同等物期末(SBR) 128,124,000
営業CF(SBR) -248,227,000
投資CF(SBR) -242,876,000
財務CF(SBR) 21,037,000

その他

従業員数 1,998
臨時従業員数 209