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76100 テイツー 全財務データ

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有価証券報告書（EDINET）から構造化した連結ベースの全項目です。金額は円、比率は%、PERは倍、EPS/BPS/配当は円。空欄の項目は非表示。値が無い会計期は表示されません。

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 42,233,216,000
経常利益(SBR) 1,355,354,000
親会社株主帰属利益(SBR) 867,822,000
包括利益(SBR) 930,460,000
純資産(SBR) 6,975,921,000
総資産(SBR) 14,306,627,000
BPS(SBR) 109.40
基本EPS(SBR) 13.65
自己資本比率(SBR) 48.8%
ROE(SBR) 13.2%
実績PER(SBR) 11.5倍
現金同等物期末(SBR) 2,983,952,000
営業CF(SBR) 1,936,639,000
投資CF(SBR) -693,387,000
財務CF(SBR) -1,074,707,000

株主構成

株主数・個人その他 14,050
単元数・個人その他 453,786
持株比率・個人その他 66.1%
株主数・その他法人 60
単元数・その他法人 90,830
持株比率・その他法人 13.2%
株主数・金融機関 6
単元数・金融機関 51,095
持株比率・金融機関 7.4%
株主数・金融商品取引業者 26
単元数・金融商品取引業者 45,621
持株比率・金融商品取引業者 6.7%
株主数・外国法人等 22
単元数・外国法人等 43,525
持株比率・外国法人等 6.3%
株主数・外国個人 28
単元数・外国個人 1,626
持株比率・外国個人 0.2%
総株主数 14,192
総単元数 686,483
発行済株式(議決権) 68,664,338
議決権数 641,555
単元株式数 100
単元未満株 16,038
自己株比率 6.5%
自己株数 4,492,800
発行済総数(期末) 68,664,338
発行済総数(提出日) 68,664,338

ガバナンス・株主還元

役員数(男) 10
監査報酬 29,000,000
役員持株数 2,032,837
政策保有株式数(上場) 2
政策保有株式簿価(上場) 289,578,000

損益計算書（PL）

売上(本表) 42,233,216,000
売上原価 28,225,885,000
売上総利益 14,007,330,000
販管費 12,629,533,000
営業利益 1,377,796,000
営業外収益 88,584,000
営業外費用 111,027,000
経常利益(本表) 1,355,354,000
特別利益 167,660,000
特別損失 146,242,000
税引前利益 1,376,771,000
法人税等 508,949,000
当期純利益(本表) 867,822,000
親会社株主帰属(本表) 867,822,000
包括利益(本表) 930,460,000

貸借対照表（BS）

総資産 14,306,627,000
流動資産 9,692,606,000
現金預金 3,089,247,000
売上債権 998,086,000
固定資産 4,614,021,000
有形固定資産 2,263,091,000
無形固定資産 199,685,000
投資その他の資産 2,151,244,000
投資有価証券 642,490,000
総負債 7,330,705,000
流動負債 5,685,710,000
仕入債務 1,190,522,000
短期借入金 1,500,000,000
固定負債 1,644,995,000
長期借入金 413,923,000
リース債務 37,762,000
退職給付に係る負債 241,059,000
純資産 6,975,921,000
株主資本 6,855,057,000
資本金 100,000,000
資本剰余金 2,715,539,000
利益剰余金 4,540,755,000
自己株式 -501,237,000
評価・換算差額等 120,864,000

キャッシュフロー（CF）

営業CF(本表) 1,936,639,000
投資CF(本表) -693,387,000
財務CF(本表) -1,074,707,000
現金同等物期末(本表) 2,983,952,000
現金同等物増減 168,544,000
減価償却費(CF) 445,732,000
営業CF小計 2,080,618,000
設備投資額 851,000,000
有形固定資産取得(CF) -784,929,000
配当支払(CF) -254,409,000

その他

従業員数 443
臨時従業員数 775
連結子会社数 1

大株主

順位 株主名 持株数 比率
1 ㈱ワイ・エイ・ケイ・コーポレーション 6,808,000 10.60%
2 新沼　吾史 5,010,000 7.80%
3 テイツー従業員持株会 2,157,369 3.36%
4 ㈱山陰合同銀行(常任代理人　㈱日本カストディ銀行) 2,100,000 3.27%
5 ㈱駿河屋 1,852,000 2.88%
6 加藤　誠悟 1,650,100 2.57%
7 ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ） (常任代理人 ㈱三菱ＵＦＪ銀行) 1,572,504 2.45%
8 ㈱商工組合中央金庫 1,400,000 2.18%
9 ＪＰモルガン証券㈱ 975,525 1.52%
10 藤原　克治 882,506 1.37%

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 36,477,578,000
経常利益(SBR) 919,891,000
親会社株主帰属利益(SBR) 501,585,000
包括利益(SBR) 529,827,000
純資産(SBR) 6,147,197,000
総資産(SBR) 13,380,775,000
BPS(SBR) 96.99
基本EPS(SBR) 7.94
自己資本比率(SBR) 45.9%
ROE(SBR) 8.4%
実績PER(SBR) 15.5倍
現金同等物期末(SBR) 2,815,408,000
営業CF(SBR) 1,462,912,000
投資CF(SBR) -1,436,414,000
財務CF(SBR) 15,510,000

株主構成

株主数・個人その他 14,158
単元数・個人その他 419,096
持株比率・個人その他 61.1%
株主数・その他法人 62
単元数・その他法人 92,961
持株比率・その他法人 13.5%
株主数・金融機関 6
単元数・金融機関 59,656
持株比率・金融機関 8.7%
株主数・金融商品取引業者 19
単元数・金融商品取引業者 62,692
持株比率・金融商品取引業者 9.1%
株主数・外国法人等 28
単元数・外国法人等 51,576
持株比率・外国法人等 7.5%
株主数・外国個人 22
単元数・外国個人 505
持株比率・外国個人 0.1%
総株主数 14,295
総単元数 686,486
発行済株式(議決権) 68,664,338
議決権数 640,740
単元株式数 100
単元未満株 15,738
自己株比率 6.7%
自己株数 4,574,600
発行済総数(期末) 68,664,338
発行済総数(提出日) 68,664,338

ガバナンス・株主還元

役員数(男) 10
監査報酬 29,000,000
役員持株数 1,907,537
政策保有株式数(上場) 1
政策保有株式簿価(上場) 52,716,000

損益計算書（PL）

売上(本表) 36,477,578,000
売上原価 24,165,418,000
売上総利益 12,312,160,000
販管費 11,400,251,000
営業利益 911,908,000
営業外収益 85,128,000
営業外費用 77,145,000
経常利益(本表) 919,891,000
特別損失 160,524,000
税引前利益 759,367,000
法人税等 257,782,000
当期純利益(本表) 501,585,000
親会社株主帰属(本表) 501,585,000
包括利益(本表) 529,827,000

貸借対照表（BS）

総資産 13,380,775,000
流動資産 9,292,060,000
現金預金 2,896,446,000
売上債権 918,262,000
固定資産 4,088,714,000
有形固定資産 1,771,494,000
無形固定資産 234,112,000
のれん 20,292,000
投資その他の資産 2,083,107,000
投資有価証券 661,348,000
総負債 7,233,577,000
流動負債 4,731,510,000
仕入債務 1,146,533,000
短期借入金 2,000,000,000
固定負債 2,502,066,000
長期借入金 1,185,567,000
リース債務 9,395,000
退職給付に係る負債 270,205,000
純資産 6,147,197,000
株主資本 6,088,971,000
資本金 100,000,000
資本剰余金 2,696,762,000
利益剰余金 3,829,478,000
自己株式 -537,268,000
評価・換算差額等 58,226,000

キャッシュフロー（CF）

営業CF(本表) 1,462,912,000
投資CF(本表) -1,436,414,000
財務CF(本表) 15,510,000
現金同等物期末(本表) 2,815,408,000
現金同等物増減 42,008,000
減価償却費(CF) 381,656,000
営業CF小計 1,952,070,000
設備投資額 1,041,000,000
有形固定資産取得(CF) -995,358,000
配当支払(CF) -255,081,000

その他

従業員数 411
臨時従業員数 707
連結子会社数 1

大株主

順位 株主名 持株数 比率
1 ㈱ワイ・エイ・ケイ・コーポレーション 6,808,000 10.62%
2 ㈱ＳＢＩ証券 3,324,524 5.18%
3 テイツー従業員持株会 2,223,142 3.46%
4 ㈱山陰合同銀行(常任代理人　㈱日本カストディ銀行) 2,100,000 3.27%
5 倉田　将志 1,920,900 2.99%
6 ㈱エーツー 1,852,000 2.88%
7 MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人　モルガン・スタンレーMUFG証券㈱) 1,653,900 2.58%
8 ㈱商工組合中央金庫 1,400,000 2.18%
9 ㈱日本カストディ銀行(信託口) 1,235,300 1.92%
10 永井　崇久 1,000,000 1.56%

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 35,197,704,000
経常利益(SBR) 1,423,967,000
親会社株主帰属利益(SBR) 568,471,000
包括利益(SBR) 571,716,000
純資産(SBR) 5,807,530,000
総資産(SBR) 12,409,376,000
BPS(SBR) 92.15
基本EPS(SBR) 8.84
自己資本比率(SBR) 46.8%
ROE(SBR) 10.0%
実績PER(SBR) 14.5倍
現金同等物期末(SBR) 2,773,399,000
営業CF(SBR) 210,609,000
投資CF(SBR) -595,402,000
財務CF(SBR) 778,619,000

株主構成

株主数・個人その他 14,403
単元数・個人その他 517,384
持株比率・個人その他 75.4%
株主数・その他法人 81
単元数・その他法人 89,492
持株比率・その他法人 13.0%
株主数・金融機関 7
単元数・金融機関 68,000
持株比率・金融機関 9.9%
株主数・金融商品取引業者 11
単元数・金融商品取引業者 7,358
持株比率・金融商品取引業者 1.1%
株主数・外国法人等 16
単元数・外国法人等 2,210
持株比率・外国法人等 0.3%
株主数・外国個人 32
単元数・外国個人 2,055
持株比率・外国個人 0.3%
総株主数 14,550
総単元数 686,499
発行済株式(議決権) 68,664,338
議決権数 641,294
単元株式数 100
単元未満株 14,438
自己株比率 6.6%
自己株数 4,520,500
発行済総数(期末) 68,664,338
発行済総数(提出日) 68,664,338

ガバナンス・株主還元

役員数(男) 10
監査報酬 29,000,000
役員持株数 1,772,529
政策保有株式数(上場) 1
政策保有株式簿価(上場) 47,272,000

損益計算書（PL）

売上(本表) 35,197,704,000
売上原価 23,353,352,000
売上総利益 11,844,352,000
販管費 10,510,477,000
営業利益 1,333,874,000
営業外収益 173,856,000
営業外費用 83,763,000
経常利益(本表) 1,423,967,000
特別損失 312,555,000
税引前利益 1,111,411,000
法人税等 542,940,000
当期純利益(本表) 568,471,000
親会社株主帰属(本表) 568,471,000
包括利益(本表) 571,716,000

貸借対照表（BS）

総資産 12,409,376,000
流動資産 9,274,103,000
現金預金 2,856,621,000
売上債権 851,278,000
固定資産 3,135,273,000
有形固定資産 1,045,188,000
無形固定資産 328,340,000
のれん 60,876,000
投資その他の資産 1,761,743,000
投資有価証券 343,371,000
総負債 6,601,845,000
流動負債 4,344,090,000
仕入債務 686,329,000
短期借入金 1,300,000,000
固定負債 2,257,754,000
長期借入金 1,070,898,000
リース債務 7,194,000
退職給付に係る負債 313,235,000
純資産 5,807,530,000
株主資本 5,777,546,000
資本金 100,000,000
資本剰余金 2,675,909,000
利益剰余金 3,584,467,000
自己株式 -582,830,000
評価・換算差額等 29,983,000

キャッシュフロー（CF）

営業CF(本表) 210,609,000
投資CF(本表) -595,402,000
財務CF(本表) 778,619,000
現金同等物期末(本表) 2,773,399,000
現金同等物増減 393,826,000
減価償却費(CF) 339,129,000
営業CF小計 586,083,000
設備投資額 554,000,000
有形固定資産取得(CF) -445,219,000
配当支払(CF) -191,716,000
自己株取得(CF) -269,326,000

その他

従業員数 391
臨時従業員数 674
連結子会社数 1

大株主

順位 株主名 持株数 比率
1 ㈱ワイ・エイ・ケイ・コーポレーション 6,574,800 10.25%
2 テイツー従業員持株会 2,322,707 3.62%
3 ㈱山陰合同銀行(常任代理人　㈱日本カストディ銀行) 2,100,000 3.27%
4 ㈱エーツー 1,852,000 2.88%
5 倉田　将志 1,412,000 2.20%
6 ㈱日本カストディ銀行(信託口) 1,158,300 1.80%
7 東京海上日動火災保険㈱ 1,000,000 1.55%
8 野村信託銀行㈱(投信口) 984,700 1.53%
9 藤原　克治 820,277 1.27%
10 ㈱トマト銀行 800,000 1.24%

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 31,255,362,000
経常利益(SBR) 1,603,701,000
親会社株主帰属利益(SBR) 1,002,116,000
包括利益(SBR) 1,000,680,000
純資産(SBR) 5,600,912,000
総資産(SBR) 10,940,825,000
BPS(SBR) 86.72
基本EPS(SBR) 15.54
自己資本比率(SBR) 51.2%
ROE(SBR) 19.1%
実績PER(SBR) 10.7倍
現金同等物期末(SBR) 2,379,573,000
営業CF(SBR) 1,176,054,000
投資CF(SBR) -562,303,000
財務CF(SBR) 110,775,000

株主構成

株主数・個人その他 9,753
単元数・個人その他 428,316
持株比率・個人その他 62.4%
株主数・その他法人 68
単元数・その他法人 92,385
持株比率・その他法人 13.5%
株主数・金融機関 7
単元数・金融機関 61,075
持株比率・金融機関 8.9%
株主数・金融商品取引業者 22
単元数・金融商品取引業者 52,889
持株比率・金融商品取引業者 7.7%
株主数・外国法人等 20
単元数・外国法人等 51,270
持株比率・外国法人等 7.5%
株主数・外国個人 15
単元数・外国個人 617
持株比率・外国個人 0.1%
総株主数 9,885
総単元数 686,552
発行済株式(議決権) 68,664,338
議決権数 659,823
単元株式数 100
単元未満株 9,138
自己株比率 3.9%
自己株数 2,672,900
発行済総数(期末) 68,664,338
発行済総数(提出日) 68,664,338

ガバナンス・株主還元

役員数(男) 9
監査報酬 29,000,000
役員持株数 1,928,996
政策保有株式数(上場) 1
政策保有株式簿価(上場) 33,791,000

損益計算書（PL）

売上(本表) 31,255,362,000
売上原価 20,512,181,000
売上総利益 10,743,181,000
販管費 9,186,065,000
営業利益 1,557,115,000
営業外収益 142,825,000
営業外費用 96,240,000
経常利益(本表) 1,603,701,000
特別損失 18,750,000
税引前利益 1,584,950,000
法人税等 582,834,000
当期純利益(本表) 1,002,116,000
親会社株主帰属(本表) 1,002,116,000
包括利益(本表) 1,000,680,000

貸借対照表（BS）

総資産 10,940,825,000
流動資産 7,675,540,000
現金預金 2,479,130,000
売上債権 723,480,000
固定資産 3,265,285,000
有形固定資産 866,461,000
無形固定資産 623,737,000
のれん 101,460,000
投資その他の資産 1,775,087,000
投資有価証券 266,263,000
総負債 5,339,912,000
流動負債 3,344,599,000
仕入債務 663,156,000
短期借入金 900,000,000
固定負債 1,995,313,000
長期借入金 1,038,705,000
リース債務 7,239,000
退職給付に係る負債 310,291,000
純資産 5,600,912,000
株主資本 5,574,173,000
資本金 100,000,000
資本剰余金 2,620,880,000
利益剰余金 3,213,970,000
自己株式 -360,677,000
評価・換算差額等 26,739,000

キャッシュフロー（CF）

営業CF(本表) 1,176,054,000
投資CF(本表) -562,303,000
財務CF(本表) 110,775,000
現金同等物期末(本表) 2,379,573,000
現金同等物増減 724,526,000
減価償却費(CF) 224,964,000
営業CF小計 1,306,063,000
設備投資額 530,000,000
有形固定資産取得(CF) -290,748,000
配当支払(CF) -67,100,000
自己株取得(CF) -269,068,000

その他

従業員数 366
臨時従業員数 612
連結子会社数 1

大株主

順位 株主名 持株数 比率
1 ㈱ワイ・エイ・ケイ・コーポレーション 6,808,000 10.32%
2 谷本　忠史 3,361,000 5.09%
3 BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE(常任代理人　㈱三菱ＵＦＪ銀行) 2,375,500 3.60%
4 テイツー従業員持株会 2,242,946 3.40%
5 ㈱山陰合同銀行(常任代理人　㈱日本カストディ銀行) 2,100,000 3.18%
6 新沼　吾史 2,010,000 3.05%
7 ㈱ＳＢＩ証券 1,871,523 2.84%
8 ㈱エーツー 1,852,000 2.81%
9 野村證券㈱ 1,701,100 2.58%
10 ㈱日本カストディ銀行(信託口) 1,463,100 2.22%

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 26,848,335,000
経常利益(SBR) 1,316,471,000
親会社株主帰属利益(SBR) 1,499,346,000
包括利益(SBR) 1,453,399,000
純資産(SBR) 4,891,173,000
総資産(SBR) 9,365,722,000
BPS(SBR) 73.76
基本EPS(SBR) 22.29
自己資本比率(SBR) 52.2%
ROE(SBR) 35.4%
実績PER(SBR) 3.4倍
現金同等物期末(SBR) 1,655,047,000
営業CF(SBR) 538,068,000
投資CF(SBR) -645,758,000
財務CF(SBR) -197,385,000

株主構成

株主数・個人その他 9,953
単元数・個人その他 474,486
持株比率・個人その他 69.1%
株主数・その他法人 55
単元数・その他法人 92,983
持株比率・その他法人 13.5%
株主数・金融機関 6
単元数・金融機関 63,351
持株比率・金融機関 9.2%
株主数・金融商品取引業者 25
単元数・金融商品取引業者 33,000
持株比率・金融商品取引業者 4.8%
株主数・外国法人等 18
単元数・外国法人等 19,057
持株比率・外国法人等 2.8%
株主数・外国個人 23
単元数・外国個人 3,696
持株比率・外国個人 0.5%
総株主数 10,080
総単元数 686,573
発行済株式(議決権) 68,664,338
議決権数 680,015
単元株式数 100
単元未満株 7,038
自己株比率 1.0%
自己株数 655,800
発行済総数(期末) 68,664,338
発行済総数(提出日) 68,664,338

ガバナンス・株主還元

役員数(男) 9
監査報酬 29,000,000
役員持株数 1,321,600
政策保有株式数(上場) 1
政策保有株式簿価(上場) 25,934,000

損益計算書（PL）

売上(本表) 26,848,335,000
売上原価 17,806,313,000
売上総利益 9,042,021,000
販管費 7,738,506,000
営業利益 1,303,514,000
営業外収益 98,120,000
営業外費用 85,163,000
経常利益(本表) 1,316,471,000
特別損失 123,202,000
税引前利益 1,193,269,000
法人税等 -306,076,000
当期純利益(本表) 1,499,346,000
親会社株主帰属(本表) 1,499,346,000
包括利益(本表) 1,453,399,000

貸借対照表（BS）

総資産 9,365,722,000
流動資産 6,050,174,000
現金預金 1,756,806,000
売上債権 581,243,000
固定資産 3,315,548,000
有形固定資産 705,992,000
無形固定資産 529,887,000
のれん 142,045,000
投資その他の資産 2,079,669,000
投資有価証券 236,416,000
総負債 4,474,549,000
流動負債 2,707,130,000
仕入債務 491,693,000
固定負債 1,767,418,000
長期借入金 829,489,000
リース債務 12,457,000
退職給付に係る負債 313,325,000
純資産 4,891,173,000
株主資本 4,862,997,000
資本金 100,000,000
資本剰余金 2,691,063,000
利益剰余金 2,279,862,000
自己株式 -207,928,000
評価・換算差額等 28,175,000

キャッシュフロー（CF）

営業CF(本表) 538,068,000
投資CF(本表) -645,758,000
財務CF(本表) -197,385,000
現金同等物期末(本表) 1,655,047,000
現金同等物増減 -305,076,000
減価償却費(CF) 192,139,000
営業CF小計 998,649,000
設備投資額 583,000,000
有形固定資産取得(CF) -318,126,000
自己株取得(CF) -159,923,000

その他

従業員数 349
臨時従業員数 499
連結子会社数 1

大株主

順位 株主名 持株数 比率
1 ㈱ワイ・エイ・ケイ・コーポレーション 6,808,000 10.01%
2 谷本　忠史 5,627,000 8.27%
3 ㈱山陰合同銀行(常任代理人　㈱日本カストディ銀行) 2,100,000 3.09%
4 テイツー従業員持株会 1,963,382 2.89%
5 ㈱エーツー 1,852,000 2.72%
6 ㈱日本カストディ銀行(信託口) 1,724,900 2.54%
7 野村證券㈱(常任代理人　㈱三井住友銀行) 1,117,100 1.64%
8 BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE(常任代理人　㈱三菱ＵＦＪ銀行) 1,045,300 1.54%
9 東京海上日動火災保険株式会社 1,000,000 1.47%
10 ㈱トマト銀行 800,000 1.18%

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 24,953,844,000
経常利益(SBR) 934,241,000
親会社株主帰属利益(SBR) 703,817,000
包括利益(SBR) 756,668,000
純資産(SBR) 3,575,909,000
総資産(SBR) 8,243,059,000
BPS(SBR) 52.86
基本EPS(SBR) 10.66
自己資本比率(SBR) 43.4%
ROE(SBR) 19.7%
実績PER(SBR) 8.3倍
現金同等物期末(SBR) 1,960,123,000
営業CF(SBR) 1,218,322,000
投資CF(SBR) -440,124,000
財務CF(SBR) -223,839,000

株主構成

株主数・個人その他 11,173
単元数・個人その他 465,156
持株比率・個人その他 67.8%
株主数・その他法人 60
単元数・その他法人 92,339
持株比率・その他法人 13.5%
株主数・金融機関 6
単元数・金融機関 46,472
持株比率・金融機関 6.8%
株主数・金融商品取引業者 32
単元数・金融商品取引業者 62,896
持株比率・金融商品取引業者 9.2%
株主数・外国法人等 15
単元数・外国法人等 19,249
持株比率・外国法人等 2.8%
株主数・外国個人 21
単元数・外国個人 484
持株比率・外国個人 0.1%
総株主数 11,307
総単元数 686,596
発行済株式(議決権) 68,664,338
議決権数 676,498
単元株式数 100
単元未満株 4,738
自己株比率 1.5%
自己株数 1,009,800
発行済総数(期末) 68,664,338
発行済総数(提出日) 68,664,338

ガバナンス・株主還元

役員数(男) 7
監査報酬 34,000,000
役員持株数 910,100
政策保有株式数(上場) 1
政策保有株式簿価(上場) 17,505,000

損益計算書（PL）

売上(本表) 24,953,844,000
売上原価 17,216,004,000
売上総利益 7,737,840,000
販管費 6,807,942,000
営業利益 929,898,000
営業外収益 90,602,000
営業外費用 86,258,000
経常利益(本表) 934,241,000
特別損失 41,606,000
税引前利益 892,635,000
法人税等 188,817,000
当期純利益(本表) 703,817,000
親会社株主帰属(本表) 703,817,000
包括利益(本表) 756,668,000

貸借対照表（BS）

総資産 8,243,059,000
流動資産 5,694,611,000
現金預金 2,043,774,000
売上債権 396,307,000
固定資産 2,548,448,000
有形固定資産 704,171,000
無形固定資産 365,235,000
のれん 182,629,000
投資その他の資産 1,479,041,000
投資有価証券 224,863,000
総負債 4,667,150,000
流動負債 2,533,014,000
仕入債務 467,427,000
固定負債 2,134,136,000
長期借入金 1,274,419,000
リース債務 26,080,000
退職給付に係る負債 297,630,000
純資産 3,575,909,000
株主資本 3,501,787,000
資本金 1,529,459,000
資本剰余金 1,290,866,000
利益剰余金 780,516,000
自己株式 -99,054,000
評価・換算差額等 74,122,000

キャッシュフロー（CF）

営業CF(本表) 1,218,322,000
投資CF(本表) -440,124,000
財務CF(本表) -223,839,000
現金同等物期末(本表) 1,960,123,000
現金同等物増減 554,358,000
減価償却費(CF) 149,166,000
営業CF小計 1,366,330,000
設備投資額 216,000,000
有形固定資産取得(CF) -119,834,000
自己株取得(CF) -99,032,000

その他

従業員数 311
臨時従業員数 475
連結子会社数 2

大株主

順位 株主名 持株数 比率
1 ㈱ワイ・エイ・ケイ・コーポレーション 6,808,000 10.06%
2 谷本　忠史 4,818,000 7.12%
3 ㈱山陰合同銀行(常任代理人　㈱日本カストディ銀行) 2,100,000 3.10%
4 ㈱エーツー 1,852,000 2.74%
5 テイツー従業員持株会 1,714,540 2.53%
6 松井証券㈱ 1,623,000 2.40%
7 BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE(常任代理人　㈱三菱ＵＦＪ銀行) 1,149,448 1.70%
8 東京海上日動火災保険株式会社 1,000,000 1.48%
9 ㈱ＳＢＩ証券 809,384 1.20%
10 ㈱トマト銀行 800,000 1.18%

株主構成

株主数・個人その他 6,702
単元数・個人その他 323,649
持株比率・個人その他 55.6%
株主数・その他法人 47
単元数・その他法人 141,584
持株比率・その他法人 24.3%
株主数・金融機関 5
単元数・金融機関 47,926
持株比率・金融機関 8.2%
株主数・金融商品取引業者 23
単元数・金融商品取引業者 49,690
持株比率・金融商品取引業者 8.5%
株主数・外国法人等 16
単元数・外国法人等 16,445
持株比率・外国法人等 2.8%
株主数・外国個人 14
単元数・外国個人 2,607
持株比率・外国個人 0.4%
総株主数 6,807
総単元数 581,901
発行済株式(議決権) 58,192,000
議決権数 578,427
単元株式数 100
単元未満株 1,900
自己株比率 0.6%
自己株数 347,400
発行済総数(期末) 58,192,000
発行済総数(提出日) 67,992,000

ガバナンス・株主還元

役員数(男) 7
監査報酬 34,000,000
役員持株数 535,700

貸借対照表（BS）

純資産 2,328,574,000

キャッシュフロー（CF）

現金同等物期末(本表) 1,405,765,000

大株主

順位 株主名 持株数 比率
1 ㈱ワイ・エイ・ケイ・コーポレーション 8,468,000 14.64%
2 マイルストーン・キャピタル・マネジメント㈱ 2,997,200 5.18%
3 ㈱ＳＢＩ証券 2,849,000 4.93%
4 ㈱山陰合同銀行（常任代理人　資産管理サービス信託銀行㈱） 2,100,000 3.63%
5 ㈱エーツー 1,852,000 3.20%
6 長 直紀 1,293,500 2.24%
7 豊岡 幸治 1,275,600 2.21%
8 テイツー従業員持株会 1,229,400 2.13%
9 東京海上日動火災保険㈱ 1,000,000 1.73%
10 J.P.Morgan Securities plc（常任代理人　JPモルガン証券㈱） 932,200 1.61%

ガバナンス・株主還元

監査報酬 29,000,000

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 28,345,417,000
経常利益(SBR) -451,835,000
親会社株主帰属利益(SBR) -1,104,125,000
包括利益(SBR) -1,055,838,000
純資産(SBR) 2,411,901,000
総資産(SBR) 7,951,515,000
BPS(SBR) 47.36
基本EPS(SBR) -21.82
自己資本比率(SBR) 30.1%
ROE(SBR) -37.6%
現金同等物期末(SBR) 1,212,484,000
営業CF(SBR) -443,862,000
投資CF(SBR) -243,267,000
財務CF(SBR) -161,802,000

損益計算書（PL）

売上(本表) 28,345,417,000
売上原価 20,851,534,000
売上総利益 7,493,883,000
販管費 7,961,677,000
営業利益 -467,793,000
営業外収益 105,334,000
営業外費用 89,375,000
経常利益(本表) -451,835,000
特別損失 419,177,000
税引前利益 -871,012,000
法人税等 233,112,000
当期純利益(本表) -1,104,125,000
親会社株主帰属(本表) -1,104,125,000
包括利益(本表) -1,055,838,000

貸借対照表（BS）

総資産 7,951,515,000
流動資産 5,528,604,000
現金預金 1,296,106,000
売上債権 308,175,000
固定資産 2,422,910,000
有形固定資産 766,222,000
無形固定資産 173,010,000
のれん 91,000
投資その他の資産 1,483,677,000
投資有価証券 161,447,000
総負債 5,539,614,000
流動負債 2,462,532,000
仕入債務 685,895,000
固定負債 3,077,081,000
長期借入金 2,050,586,000
リース債務 143,434,000
退職給付に係る負債 384,275,000
純資産 2,411,901,000
株主資本 2,342,282,000
資本金 1,165,507,000
資本剰余金 1,119,796,000
利益剰余金 198,876,000
自己株式 -141,897,000
評価・換算差額等 54,260,000

キャッシュフロー（CF）

営業CF(本表) -443,862,000
投資CF(本表) -243,267,000
財務CF(本表) -161,802,000
現金同等物期末(本表) 1,212,484,000
現金同等物増減 -848,932,000
減価償却費(CF) 226,623,000
営業CF小計 -358,779,000
有形固定資産取得(CF) -136,524,000
配当支払(CF) -24,957,000

その他

従業員数 282
臨時従業員数 529

セグメント

セグメント 外部顧客売上 セグメント利益 セグメント資産 減価償却費
jpcrp030000-asr_E03319-000:MultipleRetailSalesBusinessReportableSegmentsMember 28,345,341,000 258,585,000 6,438,013,000 205,843,000
jpcrp030000-asr_E03319-000:PrepaidCardBusinessReportableSegmentsMember 75,000 -14,570,000 — —
jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember 28,345,417,000 244,015,000 6,438,013,000 205,843,000

大株主

順位 株主名 持株数 比率
1 ㈱ワイ・エイ・ケイ・コーポレーション 9,649,200 18.33%
2 ㈱TSUTAYA 7,760,100 14.74%
3 ㈱山陰合同銀行（常任代理人　資産管理サービス信託銀行㈱） 2,100,000 3.98%
4 テイツー従業員持株会 1,245,800 2.36%
5 平松　裕将 1,000,000 1.89%
6 ㈱みずほ銀行（常任代理人　資産管理サービス信託銀行㈱） 1,000,000 1.89%
7 東京海上日動火災保険㈱ 1,000,000 1.89%
8 長　直紀 870,000 1.65%
9 ㈱トマト銀行 800,000 1.51%
10 ㈱中国銀行（常任代理人　資産管理サービス信託銀行㈱） 800,000 1.51%

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 29,236,038,000
経常利益(SBR) 6,696,000
当期純利益・単体(SBR) -149,024,000
親会社株主帰属利益(SBR) -149,024,000
包括利益(SBR) -136,100,000
純資産(SBR) 3,486,203,000
総資産(SBR) 9,283,951,000
BPS(SBR) 68.73
基本EPS(SBR) -2.95
自己資本比率(SBR) 37.5%
ROE(SBR) -4.2%
現金同等物期末(SBR) 2,061,417,000
営業CF(SBR) 491,225,000
投資CF(SBR) -105,783,000
財務CF(SBR) -207,223,000

損益計算書（PL）

売上(本表) 29,236,038,000
売上原価 21,257,604,000
売上総利益 7,978,433,000
販管費 7,975,277,000
営業利益 3,155,000
営業外収益 109,871,000
営業外費用 106,331,000
経常利益(本表) 6,696,000
特別利益 2,164,000
特別損失 196,973,000
税引前利益 -188,113,000
法人税等 -39,088,000
当期純利益(本表) -149,024,000
親会社株主帰属(本表) -149,024,000
包括利益(本表) -136,100,000

貸借対照表（BS）

総資産 9,283,951,000
流動資産 6,590,727,000
現金預金 2,145,026,000
売上債権 290,808,000
固定資産 2,693,224,000
有形固定資産 862,947,000
無形固定資産 232,250,000
のれん 2,177,000
投資その他の資産 1,598,026,000
投資有価証券 184,026,000
総負債 5,797,748,000
流動負債 2,843,850,000
仕入債務 921,082,000
短期借入金 300,000,000
固定負債 2,953,898,000
長期借入金 2,020,167,000
リース債務 32,979,000
退職給付に係る負債 421,552,000
純資産 3,486,203,000
株主資本 3,471,709,000
資本金 1,165,507,000
資本剰余金 1,119,796,000
利益剰余金 1,328,303,000
自己株式 -141,897,000
評価・換算差額等 5,972,000

キャッシュフロー（CF）

営業CF(本表) 491,225,000
投資CF(本表) -105,783,000
財務CF(本表) -207,223,000
現金同等物期末(本表) 2,061,417,000
現金同等物増減 177,885,000
減価償却費(CF) 262,828,000
営業CF小計 529,794,000
有形固定資産取得(CF) -104,473,000
配当支払(CF) -315,000

その他

従業員数 296
臨時従業員数 488
連結子会社数 2

セグメント

セグメント 外部顧客売上 セグメント利益 セグメント資産 減価償却費
jpcrp030000-asr_E03319-000:MultipleRetailSalesBusinessReportableSegmentsMember 29,233,155,000 801,562,000 6,758,939,000 225,301,000
jpcrp030000-asr_E03319-000:PrepaidCardBusinessReportableSegmentsMember 2,882,000 -105,570,000 55,595,000 20,619,000
jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember 29,236,038,000 695,992,000 6,814,534,000 245,921,000

大株主

順位 株主名 持株数 比率
1 ㈱ワイ・エイ・ケイ・コーポレーション 9,649,200 18.33%
2 ㈱TSUTAYA 7,760,100 14.74%
3 ㈱山陰合同銀行（常任代理人　資産管理サービス信託銀行㈱） 2,100,000 3.98%
4 テイツー従業員持株会 1,505,100 2.85%
5 何　積橋 1,120,000 2.12%
6 ㈱みずほ銀行（常任代理人　資産管理サービス信託銀行㈱） 1,000,000 1.89%
7 東京海上日動火災保険㈱ 1,000,000 1.89%
8 ㈱トマト銀行 800,000 1.51%
9 ㈱中国銀行（常任代理人　資産管理サービス信託銀行㈱） 800,000 1.51%
10 楽天証券㈱ 760,000 1.44%

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 29,420,989,000
経常利益(SBR) -314,858,000
当期純利益・単体(SBR) -1,355,476,000
親会社株主帰属利益(SBR) -1,355,476,000
包括利益(SBR) -1,348,674,000
純資産(SBR) 3,631,731,000
総資産(SBR) 9,495,470,000
BPS(SBR) 71.73
基本EPS(SBR) -26.79
自己資本比率(SBR) 38.2%
ROE(SBR) -31.2%
現金同等物期末(SBR) 1,883,532,000
営業CF(SBR) -162,594,000
投資CF(SBR) -421,072,000
財務CF(SBR) -128,502,000

損益計算書（PL）

売上(本表) 29,420,989,000
売上原価 21,474,478,000
売上総利益 7,946,510,000
販管費 8,274,308,000
営業利益 -327,797,000
営業外収益 109,461,000
営業外費用 96,521,000
経常利益(本表) -314,858,000
特別利益 49,000
特別損失 186,069,000
税引前利益 -500,877,000
法人税等 854,599,000
包括利益(本表) -1,348,674,000

貸借対照表（BS）

総資産 9,495,470,000
流動資産 6,546,986,000
現金預金 2,017,128,000
売上債権 304,103,000
固定資産 2,948,484,000
有形固定資産 986,266,000
無形固定資産 220,622,000
のれん 4,186,000
投資その他の資産 1,741,595,000
投資有価証券 222,930,000
総負債 5,863,739,000
流動負債 3,366,084,000
仕入債務 724,314,000
短期借入金 700,000,000
固定負債 2,497,654,000
長期借入金 1,548,486,000
リース債務 47,123,000
退職給付に係る負債 401,435,000
純資産 3,631,731,000
株主資本 3,636,519,000
資本金 1,165,507,000
資本剰余金 1,119,796,000
利益剰余金 1,493,113,000
自己株式 -141,897,000
評価・換算差額等 -6,951,000

キャッシュフロー（CF）

営業CF(本表) -162,594,000
投資CF(本表) -421,072,000
財務CF(本表) -128,502,000
現金同等物期末(本表) 1,883,532,000
現金同等物増減 -708,424,000
減価償却費(CF) 328,271,000
営業CF小計 -115,874,000
有形固定資産取得(CF) -190,053,000
配当支払(CF) -65,138,000

その他

従業員数 331
臨時従業員数 437

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 31,393,817,000
経常利益(SBR) 232,077,000
当期純利益・単体(SBR) -193,365,000
親会社株主帰属利益(SBR) -193,365,000
包括利益(SBR) -191,445,000
純資産(SBR) 5,061,450,000
総資産(SBR) 11,159,287,000
BPS(SBR) 99.98
基本EPS(SBR) -3.80
自己資本比率(SBR) 45.3%
ROE(SBR) -3.7%
現金同等物期末(SBR) 2,591,957,000
営業CF(SBR) 741,205,000
投資CF(SBR) -237,233,000
財務CF(SBR) -503,009,000

貸借対照表（BS）

純資産 5,061,450,000

キャッシュフロー（CF）

現金同等物期末(本表) 2,591,957,000

その他

従業員数 338
臨時従業員数 397

経営指標（5期・SBR）

売上(SBR) 34,202,344,000
経常利益(SBR) 619,425,000
当期純利益・単体(SBR) 244,975,000
親会社株主帰属利益(SBR) 244,975,000
包括利益(SBR) 245,444,000
純資産(SBR) 5,438,277,000
総資産(SBR) 12,149,932,000
BPS(SBR) 105.38
基本EPS(SBR) 4.74
自己資本比率(SBR) 44.7%
ROE(SBR) 4.5%
実績PER(SBR) 11.2倍
現金同等物期末(SBR) 2,572,128,000
営業CF(SBR) 926,855,000
投資CF(SBR) -558,495,000
財務CF(SBR) -632,448,000

その他

従業員数 372
臨時従業員数 524